SIREN : 812837474
FLOLIV is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE THOR (84250), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 125 536 € | 140 355 € |
| Resultado neto | 4 608 € | 13 417 € |
| EBITDA | 10 476 € | 21 344 € |
| Margen neto | 3.7% | 9.6% |
En 2018, FLOLIV alcanza unos ingresos de 126 k€. Caída significativa de -11% vs 2017. Tras deducir el consumo (40 k€), el margen bruto se sitúa en 85 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 8.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 6.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.
125 536 €
85 247 €
10 476 €
9 716 €
4 608 €
8.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 390%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
389.66%
56.107%
3.967%
17.733
En 2018, el ratio de endeudamiento de FLOLIV (389.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de FLOLIV (56.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de FLOLIV (17.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 31.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
31.311
23.95
En 2018, el ratio de liquidez de FLOLIV (31.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de FLOLIV (23.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-197 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-68 688 €
0 j
65 j
3 j
-197 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of FLOLIV is estimated at 73 790 € (range 46 291€ - 111 337€). With an EBITDA of 10 476€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FLOLIV with other companies in the same sector:
The revenue of FLOLIV in 2018 is 126 k€.
Yes, FLOLIV generated a net profit of 5 k€ in 2018.
The headquarters of FLOLIV is located in LE THOR (84250), in the department Vaucluse.
The tax return of FLOLIV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FLOLIV operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.