FLOHE FOUILLERET SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

FLOHE FOUILLERET SAS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique. Based in SAINT-LOUP-DE-NAUD (77650), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FLOHE FOUILLERET SAS (SIREN 824578991)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 8 669 281 € 6 854 254 € 7 066 556 € 6 174 848 € 5 508 030 € 6 208 002 € 5 432 153 € 5 221 820 €
Resultado neto -10 965 € -680 € -18 247 € -90 580 € 150 622 € -139 998 € 126 006 € 301 944 €
EBITDA 134 684 € 62 558 € -22 876 € -40 656 € -223 473 € -94 209 € 155 792 € -92 634 €
Margen neto -0.1% -0.0% -0.3% -1.5% 2.7% -2.3% 2.3% 5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, FLOHE FOUILLERET SAS alcanza unos ingresos de 8.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2023, crecimiento de +26% (6.9 M€ -> 8.7 M€). Tras deducir el consumo (4.8 M€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 135 k€, representando el 1.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 669 281 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 912 007 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

134 684 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 179 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 965 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 419%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 37.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

419.119%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.149%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.894%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

37.46

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.5%

Evolución de indicadores de solvencia
FLOHE FOUILLERET SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
419.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 9.52
Q3: 41.62
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de FLOHE FOUILLERET SAS (419.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
13.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 24.66%
Méd: 46.87%
Q3: 64.83%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de FLOHE FOUILLERET SAS (13.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
37.46 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.2 ans
Vigilar +53 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de FLOHE FOUILLERET SAS (37.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 361.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

361.75

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.592

Evolución de indicadores de liquidez
FLOHE FOUILLERET SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
361.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 164.48
Méd: 234.82
Q3: 361.85
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de FLOHE FOUILLERET SAS (361.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
20.59x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.22x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de FLOHE FOUILLERET SAS (20.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 43 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 110 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 162 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +130%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 897 709 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

110 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

162 j

Evolución del NFR y plazos
FLOHE FOUILLERET SAS

Positionnement de FLOHE FOUILLERET SAS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 529 769€ to 1 227 981€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
529k€ 862k€ 1227k€
862 908 € Range: 529 769€ - 1 227 981€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FLOHE FOUILLERET SAS

What is the revenue of FLOHE FOUILLERET SAS ?

The revenue of FLOHE FOUILLERET SAS in 2024 is 8.7 M€.

Is FLOHE FOUILLERET SAS profitable?

FLOHE FOUILLERET SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of FLOHE FOUILLERET SAS ?

The headquarters of FLOHE FOUILLERET SAS is located in SAINT-LOUP-DE-NAUD (77650), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of FLOHE FOUILLERET SAS ?

The tax return of FLOHE FOUILLERET SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FLOHE FOUILLERET SAS operate?

FLOHE FOUILLERET SAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.