SIREN : 828196188
FLO &CIE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 144 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 144 000 € | 63 750 € |
| Resultado neto | -186 262 € | 25 914 € | -4 674 € |
| EBITDA | -120 870 € | -2 381 € | -58 234 € |
| Margen neto | N/C | 18.0% | -7.3% |
En 2024, FLO &CIE registra una pérdida neta de 186 k€.
-120 870 €
-115 967 €
-186 262 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
11.285%
86.328%
-0.171
54.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de FLO &CIE (11.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de FLO &CIE (86.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de FLO &CIE (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 50.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
50.808
-59.854
En 2024, el ratio de liquidez de FLO &CIE (50.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de FLO &CIE (-59.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
51 j
0 j
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The revenue of FLO &CIE in 2022 is 144 k€.
FLO &CIE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FLO &CIE is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of FLO &CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FLO &CIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.