SIREN : 887996940
FINANCIERE PHASE NEUTRE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA RICAMARIE (42150), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 128 001 € | 1 054 351 € | 1 315 347 € | 265 304 € |
| Resultado neto | 1 214 839 € | 451 790 € | 985 329 € | -960 093 € |
| EBITDA | 37 945 € | 32 445 € | -28 963 € | -5 292 € |
| Margen neto | 107.7% | 42.9% | 74.9% | -361.9% |
En 2023, FINANCIERE PHASE NEUTRE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2020-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +62.0%. Vs 2022: +7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 3.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 107.7% de los ingresos.
1 128 001 €
1 128 001 €
37 945 €
38 054 €
1 214 839 €
3.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 120%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 126.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
119.539%
44.868%
126.195%
21.34
En 2023, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE PHASE NEUTRE (119.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de FINANCIERE PHASE NEUTRE (44.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de FINANCIERE PHASE NEUTRE (21.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 141.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5354.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
141.366
5354.263
En 2023, el ratio de liquidez de FINANCIERE PHASE NEUTRE (141.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de FINANCIERE PHASE NEUTRE (5354.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 223 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-138 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-316%), liberando tesorería.
-433 784 €
117 j
223 j
0 j
-138 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of FINANCIERE PHASE NEUTRE is estimated at
1 828 999 €
(range 834 192€ - 3 319 920€).
With an EBITDA of 37 945€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE PHASE NEUTRE with other companies in the same sector:
The revenue of FINANCIERE PHASE NEUTRE in 2023 is 1.1 M€.
Yes, FINANCIERE PHASE NEUTRE generated a net profit of 1.2 M€ in 2023.
The headquarters of FINANCIERE PHASE NEUTRE is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
The tax return of FINANCIERE PHASE NEUTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE PHASE NEUTRE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.