FINANCIERE ILCI : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE ILCI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LORIENT (56100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE ILCI (SIREN 752244855)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos 10 440 € 10 440 € 10 875 € 160 000 € 195 000 €
Resultado neto 28 701 € 9 914 € -20 537 € 539 624 € 175 919 €
EBITDA -882 € 2 731 € -12 813 € -3 948 € 29 204 €
Margen neto 274.9% 95.0% -188.8% 337.3% 90.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, FINANCIERE ILCI alcanza unos ingresos de 10 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2022 (TCAC: -44.3%). Ligera caída de 0% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 10 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -882 €, representando el -8.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -132%, reduciendo el margen en 34.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 29 k€, es decir, el 274.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 440 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 440 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-882 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-9 021 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

28 701 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 174.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.284%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.027%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.521%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

174.818

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

91.2%

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE ILCI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.28 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.51
Méd: 24.24
Q3: 115.85
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE ILCI (8.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
92.03% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.08%
Méd: 52.9%
Q3: 84.23%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de FINANCIERE ILCI (92.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
174.82 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 4.08 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de FINANCIERE ILCI (174.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23104.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23104.446

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-124.036

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE ILCI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23104.45 2022
2020
2021
2022
Q1: 101.19
Méd: 345.91
Q3: 1580.14
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de FINANCIERE ILCI (23104.45) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-124.04x 2022
2020
2021
2022
Q1: -30.73x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Average -18 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de FINANCIERE ILCI (-124.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 81 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-61 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-123%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 761 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-61 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE ILCI

Positionnement de FINANCIERE ILCI dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of FINANCIERE ILCI is estimated at 73 739 € (range 45 874€ - 125 499€). The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
107 transactions
45k€ 73k€ 125k€
73 739 € Range: 45 874€ - 125 499€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
10 440 € × 0.65x
Estimation 6 747 €
1 641€ - 12 107€
Net Income Multiple 20%
28 701 € × 6.1x
Estimation 174 228 €
112 224€ - 295 589€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sièges sociaux)

Compare FINANCIERE ILCI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Frequently asked questions about FINANCIERE ILCI

What is the revenue of FINANCIERE ILCI ?

The revenue of FINANCIERE ILCI in 2022 is 10 k€.

Is FINANCIERE ILCI profitable?

Yes, FINANCIERE ILCI generated a net profit of 29 k€ in 2022.

Where is the headquarters of FINANCIERE ILCI ?

The headquarters of FINANCIERE ILCI is located in LORIENT (56100), in the department Morbihan.

Where to find the tax return of FINANCIERE ILCI ?

The tax return of FINANCIERE ILCI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE ILCI operate?

FINANCIERE ILCI operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.