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FINANCIERE FREHEL : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE FREHEL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a net income positive of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE FREHEL (SIREN 528214299)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 1 474 040 € 123 119 € 174 369 € 262 021 € 298 212 € 74 841 € 102 085 €
EBITDA -18 268 € -26 394 € -15 237 € -10 508 € -12 080 € -13 468 € -13 331 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, FINANCIERE FREHEL genera un resultado neto positivo de 1.5 M€. Evolución 2015-2021: 102 k€ -> 1.5 M€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-18 268 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-18 268 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 474 040 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.114%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.359%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.075

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE FREHEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.11 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE FREHEL (6.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
93.36% 2021
2019
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de FINANCIERE FREHEL (93.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.07 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de FINANCIERE FREHEL (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2484.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2484.942

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.859

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE FREHEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2484.94 2021
2019
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de FINANCIERE FREHEL (2484.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-6.86x 2021
2019
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +21 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de FINANCIERE FREHEL (-6.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 363 días. Excelente situación: los proveedores financian 363 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

363 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE FREHEL

Positionnement de FINANCIERE FREHEL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of FINANCIERE FREHEL is estimated at 7 065 544 € (range 2 389 482€ - 19 968 772€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
2389k€ 7065k€ 19968k€
7 065 544 € Range: 2 389 482€ - 19 968 772€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
1 474 040 € × 4.8x = 7 065 545 €
Range: 2 389 482€ - 19 968 772€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FINANCIERE FREHEL

What is the revenue of FINANCIERE FREHEL ?

The revenue of FINANCIERE FREHEL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is FINANCIERE FREHEL profitable?

Yes, FINANCIERE FREHEL generated a net profit of 1.5 M€ in 2021.

Where is the headquarters of FINANCIERE FREHEL ?

The headquarters of FINANCIERE FREHEL is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of FINANCIERE FREHEL ?

The tax return of FINANCIERE FREHEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE FREHEL operate?

FINANCIERE FREHEL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.