SIREN : 524487642
FINANCIERE ESTEREL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in RUNGIS (94150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 387 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 386 830 € | 620 104 € | 474 282 € | 1 407 920 € | 637 936 € | 2 120 377 € | 1 870 154 € | 2 461 963 € | 2 483 887 € |
| Resultado neto | -15 542 498 € | 7 270 777 € | 14 034 176 € | 15 247 270 € | -301 117 € | 12 939 241 € | 10 248 872 € | 8 422 872 € | -2 828 532 € |
| EBITDA | -402 384 € | -528 943 € | -667 284 € | 626 617 € | -290 730 € | -292 311 € | -829 795 € | -568 192 € | -620 045 € |
| Margen neto | -4017.9% | 1172.5% | 2959.0% | 1083.0% | -47.2% | 610.2% | 548.0% | 342.1% | -113.9% |
En 2024, FINANCIERE ESTEREL alcanza unos ingresos de 387 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -20.7%). Caída significativa de -38% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 387 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -402 k€, representando el -104.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-38%), el EBITDA varía en +24%, reduciendo el margen en 18.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -15.5 M€ (-4017.9% de los ingresos).
386 830 €
386 830 €
-402 384 €
-2 322 724 €
-15 542 498 €
-104.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 640%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
639.914%
13.147%
-1119.726%
-176.096
6.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE ESTEREL (639.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de FINANCIERE ESTEREL (13.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de FINANCIERE ESTEREL (-176.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 3575.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
3575.169
-14323.917
En 2024, el ratio de liquidez de FINANCIERE ESTEREL (3575.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de FINANCIERE ESTEREL (-14323.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1601 días. Plazo proveedores: 2557 días. Excelente situación: los proveedores financian 956 días del ciclo operativo. El FM representa 117885 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +941%.
126 671 073 €
1601 j
2557 j
0 j
117885 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of FINANCIERE ESTEREL is estimated at
227 754 €
(range 141 692€ - 270 757€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE ESTEREL with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE ESTEREL in 2024 is 387 k€.
FINANCIERE ESTEREL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE ESTEREL is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.
The tax return of FINANCIERE ESTEREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE ESTEREL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.