FINANCIERE DHILLY : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE DHILLY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BIARRE (80190), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE DHILLY (SIREN 801751140)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 600 € 6 000 € 9 250 € N/C 6 700 € 12 500 €
Resultado neto 125 783 € -120 272 € -3 030 € -14 685 € 125 € -319 €
EBITDA 5 954 € -131 € -3 030 € -14 631 € 125 € -361 €
Margen neto 1310.2% -2004.5% -32.8% N/C 1.9% -2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FINANCIERE DHILLY alcanza unos ingresos de 10 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.7%). Vs 2020, crecimiento de +60% (6 k€ -> 10 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 10 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 62.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +64.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 126 k€, es decir, el 1310.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 600 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 600 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 954 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 954 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

125 783 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

62.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1310.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.142%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.67%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1310.24%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.239

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE DHILLY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.14 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Average +26 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE DHILLY (15.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.67% 2023
2019
2020
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Average

En 2023, el autonomía financiera de FINANCIERE DHILLY (12.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.24 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de FINANCIERE DHILLY (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 92.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

92.653

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.123

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE DHILLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
92.65 2023
2019
2020
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average

En 2023, el ratio de liquidez de FINANCIERE DHILLY (92.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.12x 2023
2019
2020
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de FINANCIERE DHILLY (5.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 191 días. Excelente situación: los proveedores financian 191 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-545 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-907%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-14 522 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

191 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-545 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE DHILLY

Positionnement de FINANCIERE DHILLY dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of FINANCIERE DHILLY is estimated at 248 951 € (range 48 266€ - 373 412€). With an EBITDA of 5 954€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
48k€ 248k€ 373k€
248 951 € Range: 48 266€ - 373 412€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 954 € × 4.6x
Estimation 27 205 €
9 968€ - 46 292€
Revenue Multiple 30%
9 600 € × 0.24x
Estimation 2 309 €
1 688€ - 6 856€
Net Income Multiple 20%
125 783 € × 9.3x
Estimation 1 173 282 €
213 882€ - 1 741 048€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FINANCIERE DHILLY

What is the revenue of FINANCIERE DHILLY ?

The revenue of FINANCIERE DHILLY in 2023 is 10 k€.

Is FINANCIERE DHILLY profitable?

Yes, FINANCIERE DHILLY generated a net profit of 126 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FINANCIERE DHILLY ?

The headquarters of FINANCIERE DHILLY is located in BIARRE (80190), in the department Somme.

Where to find the tax return of FINANCIERE DHILLY ?

The tax return of FINANCIERE DHILLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE DHILLY operate?

FINANCIERE DHILLY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.