FINANCIERE DES VALLIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE DES VALLIERES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CONTES (06390), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE DES VALLIERES (SIREN 829853753)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C 9 000 € 27 000 € 60 000 € N/C 47 750 €
Resultado neto -2 661 € 210 151 € 5 136 € 45 193 € 24 112 € 27 731 €
EBITDA -2 446 € -6 147 € -17 240 € 26 607 € N/C 11 875 €
Margen neto N/C 2335.0% 19.0% 75.3% N/C 58.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, FINANCIERE DES VALLIERES registra una pérdida neta de 3 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 446 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 446 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 661 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 96%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.319%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.46%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.442

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE DES VALLIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.32 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Bueno -41 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE DES VALLIERES (3.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
96.46% 2024
2021
2022
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Excelente +46 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de FINANCIERE DES VALLIERES (96.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-3.44 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de FINANCIERE DES VALLIERES (-3.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE DES VALLIERES

Positionnement de FINANCIERE DES VALLIERES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Compare FINANCIERE DES VALLIERES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about FINANCIERE DES VALLIERES

What is the revenue of FINANCIERE DES VALLIERES ?

The revenue of FINANCIERE DES VALLIERES in 2022 is 9 k€.

Is FINANCIERE DES VALLIERES profitable?

FINANCIERE DES VALLIERES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of FINANCIERE DES VALLIERES ?

The headquarters of FINANCIERE DES VALLIERES is located in CONTES (06390), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of FINANCIERE DES VALLIERES ?

The tax return of FINANCIERE DES VALLIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE DES VALLIERES operate?

FINANCIERE DES VALLIERES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.