FINANCIERE DE L'ESTEREL : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE DE L'ESTEREL is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in FREJUS (83370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 111 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE DE L'ESTEREL (SIREN 912350279)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 110 626 € 7 693 € 4 550 €
Resultado neto 71 615 € -11 666 € -11 068 €
EBITDA 88 933 € -11 666 € -11 068 €
Margen neto 64.7% -151.6% -243.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, FINANCIERE DE L'ESTEREL alcanza unos ingresos de 111 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +393.1%. Vs 2023, crecimiento de +1338% (8 k€ -> 111 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 111 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 89 k€, representando el 80.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +232.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 72 k€, es decir, el 64.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

110 626 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

110 626 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

88 933 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

88 933 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

71 615 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

80.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 312%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 64.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

312.335%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.371%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

64.736%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.568

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE DE L'ESTEREL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
312.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.99
Q3: 41.75
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE DE L'ESTEREL (312.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.37% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.19%
Méd: 38.81%
Q3: 76.4%
Average +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de FINANCIERE DE L'ESTEREL (20.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de FINANCIERE DE L'ESTEREL (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 594.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

594.666

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.001

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE DE L'ESTEREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
594.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.7
Méd: 312.74
Q3: 965.51
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de FINANCIERE DE L'ESTEREL (594.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de FINANCIERE DE L'ESTEREL (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 325 días. Plazo proveedores: 98 días. El desfase de 227 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 765 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +41%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

234 969 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

325 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

98 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

765 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE DE L'ESTEREL

Positionnement de FINANCIERE DE L'ESTEREL dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales in 2024, the value of FINANCIERE DE L'ESTEREL is estimated at 310 414 € (range 87 825€ - 575 650€). With an EBITDA of 88 933€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
69 tx
87k€ 310k€ 575k€
310 414 € Range: 87 825€ - 575 650€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
88 933 € × 4.3x
Estimation 378 707 €
75 292€ - 606 320€
Revenue Multiple 30%
110 626 € × 0.66x
Estimation 72 891 €
42 421€ - 80 600€
Net Income Multiple 20%
71 615 € × 6.9x
Estimation 495 970 €
187 268€ - 1 241 554€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FINANCIERE DE L'ESTEREL

What is the revenue of FINANCIERE DE L'ESTEREL ?

The revenue of FINANCIERE DE L'ESTEREL in 2024 is 111 k€.

Is FINANCIERE DE L'ESTEREL profitable?

Yes, FINANCIERE DE L'ESTEREL generated a net profit of 72 k€ in 2024.

Where is the headquarters of FINANCIERE DE L'ESTEREL ?

The headquarters of FINANCIERE DE L'ESTEREL is located in FREJUS (83370), in the department Var.

Where to find the tax return of FINANCIERE DE L'ESTEREL ?

The tax return of FINANCIERE DE L'ESTEREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE DE L'ESTEREL operate?

FINANCIERE DE L'ESTEREL operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.