FINANCIERE CAP OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE CAP OUEST is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in THEZY-GLIMONT (80440), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 72 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE CAP OUEST (SIREN 508021003)
Indicador 2023 2016
Ingresos 72 000 € 45 230 €
Resultado neto 209 560 € 46 659 €
EBITDA -861 € -1 886 €
Margen neto 291.1% 103.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FINANCIERE CAP OUEST alcanza unos ingresos de 72 k€. Vs 2016, crecimiento de +59% (45 k€ -> 72 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 72 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -861 €, representando el -1.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 210 k€, es decir, el 291.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

72 000 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

72 000 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-861 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 797 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

209 560 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 302.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.522%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.557%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

302.611%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.987

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE CAP OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.52 2023
2016
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Average +26 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE CAP OUEST (21.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
81.56% 2023
2016
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Bueno -8 pts durante 2 años

En 2023, el autonomía financiera de FINANCIERE CAP OUEST (81.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.99 ans 2023
2016
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Average +6 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de FINANCIERE CAP OUEST (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-310.221

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE CAP OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2023
2016
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average -46 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de FINANCIERE CAP OUEST (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-310.22x 2023
2016
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de FINANCIERE CAP OUEST (-310.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-68 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-13 552 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

50 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-68 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE CAP OUEST

Positionnement de FINANCIERE CAP OUEST dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of FINANCIERE CAP OUEST is estimated at 792 284 € (range 150 132€ - 1 191 118€). The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
150k€ 792k€ 1191k€
792 284 € Range: 150 132€ - 1 191 118€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
72 000 € × 0.24x
Estimation 17 314 €
12 663€ - 51 422€
Net Income Multiple 20%
209 560 € × 9.3x
Estimation 1 954 739 €
356 337€ - 2 900 663€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FINANCIERE CAP OUEST

What is the revenue of FINANCIERE CAP OUEST ?

The revenue of FINANCIERE CAP OUEST in 2023 is 72 k€.

Is FINANCIERE CAP OUEST profitable?

Yes, FINANCIERE CAP OUEST generated a net profit of 210 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FINANCIERE CAP OUEST ?

The headquarters of FINANCIERE CAP OUEST is located in THEZY-GLIMONT (80440), in the department Somme.

Where to find the tax return of FINANCIERE CAP OUEST ?

The tax return of FINANCIERE CAP OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE CAP OUEST operate?

FINANCIERE CAP OUEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.