Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

FINANCIERE CAP FOOD AND CO : revenue, balance sheet and financial ratios

FINANCIERE CAP FOOD AND CO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2023 a net income positive of 272 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FINANCIERE CAP FOOD AND CO (SIREN 799055322)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 272 298 € -7 263 € 248 568 € -289 386 € 86 490 € 97 305 € 245 485 € -3 275 €
EBITDA -2 356 € -7 262 € -2 010 € -2 647 € -2 266 € -2 251 € -3 684 € -3 275 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FINANCIERE CAP FOOD AND CO genera un resultado neto positivo de 272 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 356 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 356 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

272 298 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.011%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.949%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.001

Evolución de indicadores de solvencia
FINANCIERE CAP FOOD AND CO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2023
2020
2021
2023
Q1: -25.79
Méd: 7.7
Q3: 166.03
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE CAP FOOD AND CO (0.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
98.95% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.83%
Q3: 76.17%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de FINANCIERE CAP FOOD AND CO (99.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.35 ans
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de FINANCIERE CAP FOOD AND CO (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1249.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1249.946

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-299.278

Evolución de indicadores de liquidez
FINANCIERE CAP FOOD AND CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1249.95 2023
2020
2021
2023
Q1: 95.03
Méd: 298.23
Q3: 1220.9
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de FINANCIERE CAP FOOD AND CO (1249.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-299.28x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.99x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de FINANCIERE CAP FOOD AND CO (-299.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 255 días. Excelente situación: los proveedores financian 255 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

255 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
FINANCIERE CAP FOOD AND CO

Positionnement de FINANCIERE CAP FOOD AND CO dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of FINANCIERE CAP FOOD AND CO is estimated at 1 544 297 € (range 566 051€ - 2 988 706€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
566k€ 1544k€ 2988k€
1 544 297 € Range: 566 051€ - 2 988 706€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
272 298 € × 5.7x = 1 544 297 €
Range: 566 052€ - 2 988 707€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)

Compare FINANCIERE CAP FOOD AND CO with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Frequently asked questions about FINANCIERE CAP FOOD AND CO

What is the revenue of FINANCIERE CAP FOOD AND CO ?

The revenue of FINANCIERE CAP FOOD AND CO is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is FINANCIERE CAP FOOD AND CO profitable?

Yes, FINANCIERE CAP FOOD AND CO generated a net profit of 272 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FINANCIERE CAP FOOD AND CO ?

The headquarters of FINANCIERE CAP FOOD AND CO is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of FINANCIERE CAP FOOD AND CO ?

The tax return of FINANCIERE CAP FOOD AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FINANCIERE CAP FOOD AND CO operate?

FINANCIERE CAP FOOD AND CO operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.