SIREN : 305205171
FINANCIERE CAP 117 is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SARAN (45770), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 121 550 € | 2 345 893 € | 2 055 886 € | 1 768 804 € | 1 650 855 € | 857 363 € | 896 585 € | 885 671 € | 894 232 € |
| Resultado neto | -351 228 € | 1 025 628 € | 3 526 843 € | -1 949 548 € | 518 776 € | 417 840 € | 535 162 € | 403 714 € | 411 606 € |
| EBITDA | -303 952 € | -482 883 € | -378 446 € | 26 368 € | -68 455 € | 632 228 € | 677 998 € | 673 688 € | 684 580 € |
| Margen neto | -16.6% | 43.7% | 171.5% | -110.2% | 31.4% | 48.7% | 59.7% | 45.6% | 46.0% |
En 2024, FINANCIERE CAP 117 alcanza unos ingresos de 2.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.4%. Ligera caída de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (205 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza -304 k€, representando el -14.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -351 k€ (-16.6% de los ingresos).
2 121 550 €
1 916 233 €
-303 952 €
-473 721 €
-351 228 €
-14.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 104%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 22.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 47.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
103.934%
36.265%
47.47%
22.655
39.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE CAP 117 (103.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de FINANCIERE CAP 117 (36.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de FINANCIERE CAP 117 (22.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 142.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
142.002
-1632.977
En 2024, el ratio de liquidez de FINANCIERE CAP 117 (142.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de FINANCIERE CAP 117 (-1633.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 236 días. Excelente situación: los proveedores financian 156 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-1571 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-175%), liberando tesorería.
-9 261 032 €
80 j
236 j
3 j
-1571 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of FINANCIERE CAP 117 is estimated at 1 711 300 € (range 653 942€ - 3 191 157€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FINANCIERE CAP 117 with other companies in the same sector:
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The revenue of FINANCIERE CAP 117 in 2024 is 2.1 M€.
FINANCIERE CAP 117 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of FINANCIERE CAP 117 is located in SARAN (45770), in the department Loiret.
The tax return of FINANCIERE CAP 117 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FINANCIERE CAP 117 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.