Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-05-02 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: BRESSUIRE (79300), Deux-Sevres
FINANCIERE BOCAGEF : revenue, balance sheet and financial ratios
FINANCIERE BOCAGEF is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in BRESSUIRE (79300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 166 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FINANCIERE BOCAGEF alcanza unos ingresos de 166 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 166 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 127 k€, representando el 76.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 603.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
166 267 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
166 267 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
126 662 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
23 751 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 665.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
37.899%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FINANCIERE BOCAGEF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.014
1.422
6.844
6.282
4.21
2.37
53.526
37.899
Autonomía financiera
97.342
97.812
90.009
93.769
94.684
96.964
64.98
72.161
Capacidad de reembolso
0.13
0.064
0.235
0.222
0.128
0.065
1.417
1.218
Flujo de caja / Ingresos
337.097%
531.817%
619.346%
619.346%
585.633%
639.53%
704.149%
665.505%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
37.92024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de FINANCIERE BOCAGEF (37.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
72.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de FINANCIERE BOCAGEF (72.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.22 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Bueno+18 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de FINANCIERE BOCAGEF (1.2 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 11374.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 33.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
11374.581
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FINANCIERE BOCAGEF
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
2860.465
2983.607
610.004
11806.676
4229.203
5740.214
21069.197
11374.581
Cobertura de intereses
2.485
1.554
1.73
3.636
11.41
0.404
20.123
33.753
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
11374.582024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de FINANCIERE BOCAGEF (11374.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
33.75x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de FINANCIERE BOCAGEF (33.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 143 días. Excelente situación: los proveedores financian 131 días del ciclo operativo. El FM representa 2288 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +15672%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 056 657 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
12 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
143 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
2288 j
Evolución del NFR y plazos FINANCIERE BOCAGEF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 699 €
186 335 €
48 682 €
121 729 €
247 783 €
333 061 €
1 168 369 €
1 056 657 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
17
40
6
41
15
45
41
12
Crédit fournisseurs (jours)
87
115
123
105
122
121
95
143
Positionnement de FINANCIERE BOCAGEF dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 472 917€ to 1 432 022€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
472k€536k€1432k€
536 456 €Range: 472 917€ - 1 432 022€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FINANCIERE BOCAGEF with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FINANCIERE BOCAGEF
What is the revenue of FINANCIERE BOCAGEF ?
The revenue of FINANCIERE BOCAGEF in 2024 is 166 k€.
Is FINANCIERE BOCAGEF profitable?
Yes, FINANCIERE BOCAGEF generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of FINANCIERE BOCAGEF ?
The headquarters of FINANCIERE BOCAGEF is located in BRESSUIRE (79300), in the department Deux-Sevres.
Where to find the tax return of FINANCIERE BOCAGEF ?
The tax return of FINANCIERE BOCAGEF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FINANCIERE BOCAGEF operate?
FINANCIERE BOCAGEF operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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