SIREN : 880447289
FILATURE DE NIAUX is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in NIAUX (09400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 110 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 110 105 € | 77 909 € | 21 065 € |
| Resultado neto | 34 522 € | -19 086 € | -29 097 € |
| EBITDA | -5 192 € | -6 971 € | -21 746 € |
| Margen neto | 31.4% | -24.5% | -138.1% |
En 2024, FILATURE DE NIAUX alcanza unos ingresos de 110 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +73.5%. Vs 2022, crecimiento de +41% (78 k€ -> 110 k€). Tras deducir el consumo (-2 k€), el margen bruto se sitúa en 112 k€, es decir, una tasa del 102%. El EBITDA alcanza -5 k€, representando el -4.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 31.4% de los ingresos.
110 105 €
112 148 €
-5 192 €
-17 724 €
34 522 €
-4.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 138%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 36.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
138.095%
40.411%
36.832%
4.242
84.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de FILATURE DE NIAUX (138.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de FILATURE DE NIAUX (40.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de FILATURE DE NIAUX (4.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 678.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
678.081
-43.933
En 2024, el ratio de liquidez de FILATURE DE NIAUX (678.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de FILATURE DE NIAUX (-43.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 4 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 65 días. El FM representa 73 días de ingresos. En 2021-2024, el FM aumentó en +178%.
22 461 €
35 j
4 j
65 j
73 j
Compare FILATURE DE NIAUX with other companies in the same sector:
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The revenue of FILATURE DE NIAUX in 2024 is 110 k€.
Yes, FILATURE DE NIAUX generated a net profit of 35 k€ in 2024.
The headquarters of FILATURE DE NIAUX is located in NIAUX (09400), in the department Ariege.
The tax return of FILATURE DE NIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILATURE DE NIAUX operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.