Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-12-13 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: CONDORCET (26110), Drome
FERRAND LOREILLE TP : revenue, balance sheet and financial ratios
FERRAND LOREILLE TP is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in CONDORCET (26110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FERRAND LOREILLE TP alcanza unos ingresos de 3.6 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.4%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (925 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 228 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 167 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 574 390 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 649 125 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
228 386 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
89 175 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
71.132%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FERRAND LOREILLE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
156.278
62.415
89.872
90.054
105.126
165.078
71.132
Autonomía financiera
32.203
46.359
40.773
41.568
34.285
23.257
28.763
Capacidad de reembolso
2.249
2.747
4.575
5.242
4.513
-19.657
1.838
Flujo de caja / Ingresos
12.866%
7.148%
7.596%
5.211%
5.756%
-1.059%
6.796%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
71.132024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de FERRAND LOREILLE TP (71.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.76%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de FERRAND LOREILLE TP (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.84 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de FERRAND LOREILLE TP (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 155.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
155.098
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FERRAND LOREILLE TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
254.884
271.064
251.161
291.537
239.486
167.792
155.098
Cobertura de intereses
2.304
2.059
2.945
4.603
2.762
-19.811
5.286
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
155.12024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average-31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de FERRAND LOREILLE TP (155.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
5.29x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Excelente+5 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de FERRAND LOREILLE TP (5.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 100 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 113 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +1154%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 124 217 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
69 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
100 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
113 j
Evolución del NFR y plazos FERRAND LOREILLE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
89 684 €
957 453 €
787 645 €
1 077 597 €
1 207 322 €
987 568 €
1 124 217 €
Rotación de inventario (días)
6
0
5
7
3
4
4
Crédit clients (jours)
56
69
55
54
79
74
69
Crédit fournisseurs (jours)
22
43
53
39
60
54
100
Positionnement de FERRAND LOREILLE TP dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 117 295€ to 2 285 208€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
117k€369k€2285k€
369 908 €Range: 117 295€ - 2 285 208€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FERRAND LOREILLE TP with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FERRAND LOREILLE TP
What is the revenue of FERRAND LOREILLE TP ?
The revenue of FERRAND LOREILLE TP in 2024 is 3.6 M€.
Is FERRAND LOREILLE TP profitable?
Yes, FERRAND LOREILLE TP generated a net profit of 167 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FERRAND LOREILLE TP ?
The headquarters of FERRAND LOREILLE TP is located in CONDORCET (26110), in the department Drome.
Where to find the tax return of FERRAND LOREILLE TP ?
The tax return of FERRAND LOREILLE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FERRAND LOREILLE TP operate?
FERRAND LOREILLE TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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