Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-11-06 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400), Charente-Maritime
FERMENT MOTOCULTURE : revenue, balance sheet and financial ratios
FERMENT MOTOCULTURE is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 378 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2019, FERMENT MOTOCULTURE alcanza unos ingresos de 378 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2018, crecimiento de +12% (337 k€ -> 378 k€). Tras deducir el consumo (227 k€), el margen bruto se sitúa en 152 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 4.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.
Ingresos (2019)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
378 356 €
Margen bruto (2019)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
151 848 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
16 178 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
9 526 €
Resultado neto (2019)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2019)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
49.49%
Autonomía financiera (2019)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FERMENT MOTOCULTURE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
Ratio de endeudamiento
104.92
72.992
49.49
Autonomía financiera
33.953
27.849
39.516
Capacidad de reembolso
105.677
29.956
2.367
Flujo de caja / Ingresos
0.109%
0.215%
2.07%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
49.492019
2016
2018
2019
Q1: 1.53
Méd: 15.9
Q3: 51.74
Average
En 2019, el ratio de endeudamiento de FERMENT MOTOCULTURE (49.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.52%2019
2016
2018
2019
Q1: 18.97%
Méd: 41.63%
Q3: 60.56%
Average
En 2019, el autonomía financiera de FERMENT MOTOCULTURE (39.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.37 ans2019
2016
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.34 ans
Average-6 pts durante 3 años
En 2019, el capacidad de reembolso de FERMENT MOTOCULTURE (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 218.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2019)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
218.821
Cobertura de intereses (2019)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FERMENT MOTOCULTURE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
Ratio de liquidez
291.556
183.443
218.821
Cobertura de intereses
3015.657
31.906
12.165
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
218.822019
2016
2018
2019
Q1: 150.83
Méd: 216.98
Q3: 323.22
Bueno-21 pts durante 3 años
En 2019, el ratio de liquidez de FERMENT MOTOCULTURE (218.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
12.16x2019
2016
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.24x
Excelente
En 2019, el cobertura de intereses de FERMENT MOTOCULTURE (12.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 50 días. El FM representa 64 días de ingresos.
NFR de explotación (2019)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
67 730 €
Crédito clientes (2019)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
15 j
Crédito proveedores (2019)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
30 j
Rotación de inventario (2019)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
50 j
NFR en días de ingresos (2019)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
64 j
Evolución del NFR y plazos FERMENT MOTOCULTURE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
BFR d'exploitation
69 191 €
84 769 €
67 730 €
Rotación de inventario (días)
49
62
50
Crédit clients (jours)
24
22
15
Crédit fournisseurs (jours)
27
50
30
Positionnement de FERMENT MOTOCULTURE dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FERMENT MOTOCULTURE is estimated at
40 838 €
(range 23 334€ - 111 888€).
With an EBITDA of 16 178€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
104 transactions
23k€40k€111k€
40 838 €Range: 23 334€ - 111 888€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
16 178 €×1.0x
Estimation16 636 €
11 483€ - 54 423€
Revenue Multiple30%
378 356 €×0.27x
Estimation101 741 €
54 253€ - 258 399€
Net Income Multiple20%
7 743 €×1.3x
Estimation9 993 €
6 586€ - 35 788€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)
Compare FERMENT MOTOCULTURE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FERMENT MOTOCULTURE
What is the revenue of FERMENT MOTOCULTURE ?
The revenue of FERMENT MOTOCULTURE in 2019 is 378 k€.
Is FERMENT MOTOCULTURE profitable?
Yes, FERMENT MOTOCULTURE generated a net profit of 8 k€ in 2019.
Where is the headquarters of FERMENT MOTOCULTURE ?
The headquarters of FERMENT MOTOCULTURE is located in SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of FERMENT MOTOCULTURE ?
The tax return of FERMENT MOTOCULTURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FERMENT MOTOCULTURE operate?
FERMENT MOTOCULTURE operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico