Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2005-07-12 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in PUTEAUX (92800),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU alcanza unos ingresos de 1.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.3%). Caída significativa de -16% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 71.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 958 k€, es decir, el 54.6% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 753 299 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 753 299 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 251 424 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
476 981 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 66.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
47.38%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Ratio de endeudamiento
669.753
508.77
361.991
259.914
178.775
103.059
47.38
Autonomía financiera
12.444
15.514
20.122
25.657
32.991
44.664
58.412
Capacidad de reembolso
11.29
8.676
6.27
5.338
3.985
4.25
1.857
Flujo de caja / Ingresos
45.127%
52.434%
60.562%
63.052%
65.298%
48.755%
66.876%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
47.382023
2020
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average-10 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de FERME EOLIENNE CANAL GARG... (47.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
58.41%2023
2020
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Excelente+12 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de FERME EOLIENNE CANAL GARG... (58.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.86 ans2023
2020
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average-5 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de FERME EOLIENNE CANAL GARG... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 385.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
385.663
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Ratio de liquidez
623.562
395.218
408.627
483.363
590.176
664.657
385.663
Cobertura de intereses
33.133
25.601
17.003
14.423
10.837
10.097
8.245
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
385.662023
2020
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de FERME EOLIENNE CANAL GARG... (385.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
8.24x2023
2020
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Bueno
En 2023, el cobertura de intereses de FERME EOLIENNE CANAL GARG... (8.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 552 días. Excelente situación: los proveedores financian 489 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-574 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2023, el FM aumentó en +59%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-2 793 163 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
552 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-574 j
Evolución del NFR y plazos FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
-6 873 767 €
-6 271 464 €
-5 584 083 €
-5 017 304 €
-4 146 170 €
-3 105 396 €
-2 793 163 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
55
59
69
72
98
70
63
Crédit fournisseurs (jours)
156
224
289
374
386
183
552
Positionnement de FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU is estimated at
2 429 373 €
(range 377 806€ - 9 561 830€).
With an EBITDA of 1 251 424€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
85 tx
377k€2429k€9561k€
2 429 373 €Range: 377 806€ - 9 561 830€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 251 424 €×2.4x
Estimation3 028 034 €
332 275€ - 11 361 731€
Revenue Multiple30%
1 753 299 €×0.69x
Estimation1 213 003 €
238 806€ - 6 155 549€
Net Income Multiple20%
957 508 €×2.9x
Estimation2 757 276 €
700 136€ - 10 171 500€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU
What is the revenue of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU ?
The revenue of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU in 2023 is 1.8 M€.
Is FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU profitable?
Yes, FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU generated a net profit of 958 k€ in 2023.
Where is the headquarters of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU ?
The headquarters of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU ?
The tax return of FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU operate?
FERME EOLIENNE CANAL GARGOUILLEAU operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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