FARIDJA TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

FARIDJA TERRASSEMENT is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 646 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FARIDJA TERRASSEMENT (SIREN 852471523)
Indicador 2023 2022 2021 2020
Ingresos 645 545 € 287 087 € 436 467 € 19 321 €
Resultado neto 47 763 € -137 482 € 170 454 € -1 020 €
EBITDA 57 373 € -130 389 € 177 929 € -918 €
Margen neto 7.4% -47.9% 39.1% -5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FARIDJA TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 646 k€. En el período 2020-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +222.1%. Vs 2022, crecimiento de +125% (287 k€ -> 646 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 646 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 57 k€, representando el 8.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +54.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 7.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

645 545 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

645 545 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

57 373 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

48 331 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

47 763 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.33%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.289%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.799%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.033

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.8%

Evolución de indicadores de solvencia
FARIDJA TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.05
Q3: 95.0
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de FARIDJA TERRASSEMENT (2.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
4.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.68%
Q3: 54.69%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de FARIDJA TERRASSEMENT (4.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.3 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de FARIDJA TERRASSEMENT (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 32.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

32.089

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.988

Evolución de indicadores de liquidez
FARIDJA TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
32.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.78
Q3: 296.24
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de FARIDJA TERRASSEMENT (32.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.99x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.7x
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de FARIDJA TERRASSEMENT (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 201 días. Plazo proveedores: 339 días. Excelente situación: los proveedores financian 138 días del ciclo operativo. El FM representa 153 días de ingresos. En 2020-2023, el FM aumentó en +10195%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

273 969 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

201 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

339 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

153 j

Evolución del NFR y plazos
FARIDJA TERRASSEMENT

Positionnement de FARIDJA TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of FARIDJA TERRASSEMENT is estimated at 116 460 € (range 42 084€ - 292 577€). With an EBITDA of 57 373€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
42k€ 116k€ 292k€
116 460 € Range: 42 084€ - 292 577€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
57 373 € × 1.4x
Estimation 78 784 €
18 651€ - 208 802€
Revenue Multiple 30%
645 545 € × 0.22x
Estimation 144 958 €
77 971€ - 313 904€
Net Income Multiple 20%
47 763 € × 3.5x
Estimation 167 908 €
46 840€ - 470 027€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FARIDJA TERRASSEMENT

What is the revenue of FARIDJA TERRASSEMENT ?

The revenue of FARIDJA TERRASSEMENT in 2023 is 646 k€.

Is FARIDJA TERRASSEMENT profitable?

Yes, FARIDJA TERRASSEMENT generated a net profit of 48 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FARIDJA TERRASSEMENT ?

The headquarters of FARIDJA TERRASSEMENT is located in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), in the department Guyane.

Where to find the tax return of FARIDJA TERRASSEMENT ?

The tax return of FARIDJA TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FARIDJA TERRASSEMENT operate?

FARIDJA TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.