FACTORY SE : revenue, balance sheet and financial ratios

FACTORY SE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FACTORY SE (SIREN 825225162)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26 851 € 2 438 243 € 2 391 390 € 2 526 235 €
Resultado neto -136 873 € 160 034 € 83 953 € 72 365 €
EBITDA -139 190 € 213 418 € 115 121 € 108 030 €
Margen neto -509.8% 6.6% 3.5% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, FACTORY SE alcanza unos ingresos de 27 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -78.0%). Caída significativa de -99% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 27 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -139 k€, representando el -518.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-99%), el EBITDA varía en -165%, reduciendo el margen en 527.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -137 k€ (-509.8% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 851 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 851 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-139 190 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-136 873 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-136 873 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-244.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.262%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.882%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-244.837%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.216

Evolución de indicadores de solvencia
FACTORY SE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.26 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.22
Q3: 80.25
Average -12 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de FACTORY SE (16.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.88% 2020
2018
2019
2020
Q1: 8.34%
Méd: 31.64%
Q3: 55.63%
Average -8 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de FACTORY SE (11.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.22 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.25 ans
Excelente -40 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de FACTORY SE (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 139.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

139.721

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
FACTORY SE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
139.72 2020
2018
2019
2020
Q1: 132.32
Méd: 216.88
Q3: 360.13
Average -45 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de FACTORY SE (139.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.7x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de FACTORY SE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 172 días. Plazo proveedores: 32 días. El desfase de 140 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-11309 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2455%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-843 507 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

172 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-11309 j

Evolución del NFR y plazos
FACTORY SE

Positionnement de FACTORY SE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of FACTORY SE is estimated at 6 027 € (range 2 497€ - 10 259€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
68 tx
2k€ 6k€ 10k€
6 027 € Range: 2 497€ - 10 259€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
26 851 € × 0.22x = 6 027 €
Range: 2 498€ - 10 259€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FACTORY SE

What is the revenue of FACTORY SE ?

The revenue of FACTORY SE in 2020 is 27 k€.

Is FACTORY SE profitable?

FACTORY SE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of FACTORY SE ?

The headquarters of FACTORY SE is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of FACTORY SE ?

The tax return of FACTORY SE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FACTORY SE operate?

FACTORY SE operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.