SIREN : 752346874
FACTORY CONCEPT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ingresos | 2 622 306 € | 1 870 302 € |
| Resultado neto | 113 601 € | 63 306 € |
| EBITDA | 158 519 € | 84 438 € |
| Margen neto | 4.3% | 3.4% |
En 2016, FACTORY CONCEPT alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Vs 2015, crecimiento de +40% (1.9 M€ -> 2.6 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 680 k€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza 159 k€, representando el 6.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 114 k€, es decir, el 4.3% de los ingresos.
2 622 306 €
680 228 €
158 519 €
159 722 €
113 601 €
6.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.
0.271%
79.715%
4.33%
0.008
En 2016, el ratio de endeudamiento de FACTORY CONCEPT (0.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2016, el autonomía financiera de FACTORY CONCEPT (79.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2016, el capacidad de reembolso de FACTORY CONCEPT (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 495.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
495.227
1.26
En 2016, el ratio de liquidez de FACTORY CONCEPT (495.23) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2016, el cobertura de intereses de FACTORY CONCEPT (1.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 5 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 41 días de ingresos.
299 913 €
19 j
5 j
22 j
41 j
Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of FACTORY CONCEPT is estimated at 237 201 € (range 111 455€ - 671 144€). With an EBITDA of 158 519€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FACTORY CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of FACTORY CONCEPT in 2016 is 2.6 M€.
Yes, FACTORY CONCEPT generated a net profit of 114 k€ in 2016.
The headquarters of FACTORY CONCEPT is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of FACTORY CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FACTORY CONCEPT operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.