FACTORIA HDF : revenue, balance sheet and financial ratios

FACTORIA HDF is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in BREUIL-LE-VERT (60600), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 6.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FACTORIA HDF (SIREN 399337500)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 6 573 191 € 7 316 338 € 3 779 960 € 3 845 733 € 4 179 060 € 4 039 451 € 4 176 626 €
Resultado neto 567 152 € 368 363 € 225 064 € 300 873 € 246 424 € 179 632 € 82 228 € 80 450 €
EBITDA N/C 459 968 € 349 712 € 408 340 € 280 494 € 267 580 € 86 355 € 132 743 €
Margen neto N/C 5.6% 3.1% 8.0% 6.4% 4.3% 2.0% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FACTORIA HDF genera un resultado neto positivo de 567 k€. Evolución 2016-2023: 80 k€ -> 567 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

567 152 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.984%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.881%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.1%

Evolución de indicadores de solvencia
FACTORIA HDF

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.98 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.69
Méd: 22.25
Q3: 62.37
Bueno -34 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de FACTORIA HDF (5.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
55.88% 2023
2021
2022
2023
Q1: 27.31%
Méd: 41.97%
Q3: 59.42%
Bueno +35 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de FACTORIA HDF (55.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.33 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.3 ans
Bueno -36 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de FACTORIA HDF (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 252.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

252.932

Evolución de indicadores de liquidez
FACTORIA HDF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
252.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 165.29
Méd: 226.39
Q3: 328.04
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de FACTORIA HDF (252.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.99x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.52x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de FACTORIA HDF (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
FACTORIA HDF

Positionnement de FACTORIA HDF dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

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Frequently asked questions about FACTORIA HDF

What is the revenue of FACTORIA HDF ?

The revenue of FACTORIA HDF in 2022 is 6.6 M€.

Is FACTORIA HDF profitable?

Yes, FACTORIA HDF generated a net profit of 567 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FACTORIA HDF ?

The headquarters of FACTORIA HDF is located in BREUIL-LE-VERT (60600), in the department Oise.

Where to find the tax return of FACTORIA HDF ?

The tax return of FACTORIA HDF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FACTORIA HDF operate?

FACTORIA HDF operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.