EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET is a French company founded 72 years ago, specialized in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation. Based in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 65.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET (SIREN 085480119)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 65 774 871 € 67 326 675 € 71 832 184 € 65 527 668 € 51 079 863 € 51 635 870 € 50 442 311 € 48 354 163 € 45 372 162 €
Resultado neto 6 293 236 € 4 895 430 € 5 791 833 € 5 248 573 € 2 734 369 € 2 130 019 € 1 712 427 € 2 322 896 € 2 183 561 €
EBITDA 2 711 003 € 3 139 116 € 6 252 163 € 8 204 531 € 2 464 936 € 2 494 111 € 2 680 092 € 2 605 193 € 2 527 278 €
Margen neto 9.6% 7.3% 8.1% 8.0% 5.4% 4.1% 3.4% 4.8% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET alcanza unos ingresos de 65.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.8%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (30.9 M€), el margen bruto se sitúa en 34.8 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 2.7 M€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6.3 M€, es decir, el 9.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

65 774 871 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

34 849 399 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 711 003 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

779 681 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 293 236 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.903%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.293%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.404%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.904

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.8%

Evolución de indicadores de solvencia
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.44
Méd: 33.52
Q3: 77.38
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EXPLOITATIONS FORESTIERES... (36.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
57.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.8%
Méd: 54.71%
Q3: 68.0%
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EXPLOITATIONS FORESTIERES... (57.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02 ans
Méd: 2.22 ans
Q3: 5.22 ans
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de EXPLOITATIONS FORESTIERES... (1.9 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 291.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

291.205

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.509

Evolución de indicadores de liquidez
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
291.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 198.4
Méd: 307.91
Q3: 455.22
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EXPLOITATIONS FORESTIERES... (291.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.51x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05x
Méd: 4.79x
Q3: 15.11x
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de EXPLOITATIONS FORESTIERES... (13.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 125 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 197 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +34%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

35 976 881 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

125 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

197 j

Evolución del NFR y plazos
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

Positionnement de EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET dans son secteur

Comparación con el sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 3 790 805€ to 12 624 987€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
3790k€ 7239k€ 12624k€
7 239 441 € Range: 3 790 805€ - 12 624 987€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

What is the revenue of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ?

The revenue of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET in 2024 is 65.8 M€.

Is EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET profitable?

Yes, EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET generated a net profit of 6.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ?

The headquarters of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET is located in CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), in the department Loiret.

Where to find the tax return of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ?

The tax return of EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET operate?

EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET operates in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (NAF code 16.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.