EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 836 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (SIREN 697020451)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 836 032 € 771 196 € 866 277 € 825 269 € 859 431 € 871 214 €
Resultado neto 92 671 € 60 768 € 181 114 € 56 345 € 34 736 € 118 567 €
EBITDA -748 416 € -897 892 € -1 492 145 € -729 220 € -636 628 € -900 107 €
Margen neto 11.1% 7.9% 20.9% 6.8% 4.0% 13.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE alcanza unos ingresos de 836 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Vs 2020: +8%. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 832 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -748 k€, representando el -89.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +26.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 11.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

836 032 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

831 519 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-748 416 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

108 361 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

92 671 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-85.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.208%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.11%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.545%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.046

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.6%

Evolución de indicadores de solvencia
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.21 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 56.24
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de EXPLOITATION PORT DE LA R... (1.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
23.11% 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.76%
Méd: 32.88%
Q3: 59.18%
Average -7 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de EXPLOITATION PORT DE LA R... (23.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.05 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de EXPLOITATION PORT DE LA R... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.566

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.57 2021
2019
2020
2021
Q1: 84.09
Méd: 161.41
Q3: 317.58
Average +13 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de EXPLOITATION PORT DE LA R... (122.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.03x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de EXPLOITATION PORT DE LA R... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 178 días. Plazo proveedores: 48 días. El desfase de 130 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-395 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-3957%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-917 988 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

178 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-395 j

Evolución del NFR y plazos
EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

Positionnement de EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is estimated at 103 767 € (range 58 739€ - 330 068€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
205 transactions
58k€ 103k€ 330k€
103 767 € Range: 58 739€ - 330 068€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
836 032 € × 0.15x
Estimation 125 179 €
80 324€ - 390 152€
Net Income Multiple 20%
92 671 € × 0.8x
Estimation 71 651 €
26 363€ - 239 943€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE

What is the revenue of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE ?

The revenue of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE in 2021 is 836 k€.

Is EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE profitable?

Yes, EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE generated a net profit of 93 k€ in 2021.

Where is the headquarters of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE ?

The headquarters of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE ?

The tax return of EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE operate?

EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.