EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TEMPLEMARS (59175), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 72 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE (SIREN 399329119)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 72 000 € 72 000 € 126 000 € 204 000 € 236 000 € 236 000 € 240 850 € 240 547 € 238 797 €
Resultado neto 31 512 € 34 455 € 53 871 € 38 826 € 36 518 € 39 553 € -36 148 € 48 905 € 56 470 €
EBITDA 31 796 € 33 306 € 56 518 € 38 823 € 37 542 € 34 673 € -37 969 € 45 292 € 3 777 €
Margen neto 43.8% 47.9% 42.8% 19.0% 15.5% 16.8% -15.0% 20.3% 23.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE alcanza unos ingresos de 72 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -13.9%). Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 72 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 32 k€, representando el 44.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -5%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 43.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

72 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

72 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 796 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 796 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

31 512 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

44.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 45.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.142%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

83.268%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

45.682%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.576

Evolución de indicadores de solvencia
EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EXPLOITATION MAINTENANCE ... (3.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
83.27% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EXPLOITATION MAINTENANCE ... (83.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.58 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de EXPLOITATION MAINTENANCE ... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 610.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

610.072

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.316

Evolución de indicadores de liquidez
EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
610.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EXPLOITATION MAINTENANCE ... (610.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de EXPLOITATION MAINTENANCE ... (13.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1350 días. Plazo proveedores: 401 días. El desfase de 949 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2460 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +33%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

492 056 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1350 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

401 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2460 j

Evolución del NFR y plazos
EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE

Positionnement de EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE is estimated at 98 799 € (range 26 794€ - 194 675€). With an EBITDA of 31 796€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
26k€ 98k€ 194k€
98 799 € Range: 26 794€ - 194 675€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 796 € × 4.8x
Estimation 153 761 €
26 028€ - 264 975€
Revenue Multiple 30%
72 000 € × 0.59x
Estimation 42 392 €
26 373€ - 50 396€
Net Income Multiple 20%
31 512 € × 1.5x
Estimation 46 006 €
29 342€ - 235 346€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE

What is the revenue of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE ?

The revenue of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE in 2024 is 72 k€.

Is EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE profitable?

Yes, EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE generated a net profit of 32 k€ in 2024.

Where is the headquarters of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE ?

The headquarters of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE is located in TEMPLEMARS (59175), in the department Nord.

Where to find the tax return of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE ?

The tax return of EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE operate?

EXPLOITATION MAINTENANCE DU GENIE CLIMATIQUE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.