EXPLOITATION LETESSIER : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION LETESSIER is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 518 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATION LETESSIER (SIREN 398494781)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 518 402 € 513 950 € 530 900 €
Resultado neto 20 249 € 9 097 € 13 633 €
EBITDA 1 125 € -1 447 € 80 841 €
Margen neto 3.9% 1.8% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, EXPLOITATION LETESSIER alcanza unos ingresos de 518 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.2%). Vs 2017: +1%. Tras deducir el consumo (237 k€), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 0.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

518 402 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

281 844 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 125 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

20 648 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 249 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 284%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 129.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

284.201%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.844%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.141%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

129.59

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.1%

Evolución de indicadores de solvencia
EXPLOITATION LETESSIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
284.2 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.97
Méd: 20.38
Q3: 60.46
Vigilar

En 2018, el ratio de endeudamiento de EXPLOITATION LETESSIER (284.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
12.84% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.3%
Méd: 33.87%
Q3: 53.1%
Average

En 2018, el autonomía financiera de EXPLOITATION LETESSIER (12.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
129.59 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.41 ans
Vigilar +26 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de EXPLOITATION LETESSIER (129.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 191.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

191.816

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

25.067

Evolución de indicadores de liquidez
EXPLOITATION LETESSIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
191.82 2018
2016
2017
2018
Q1: 132.96
Méd: 187.48
Q3: 276.83
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de EXPLOITATION LETESSIER (191.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
25.07x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 3.21x
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de EXPLOITATION LETESSIER (25.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 55 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 88 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +737%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

126 837 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

88 j

Evolución del NFR y plazos
EXPLOITATION LETESSIER

Positionnement de EXPLOITATION LETESSIER dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 16 349€ to 64 799€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
16k€ 34k€ 64k€
34 677 € Range: 16 349€ - 64 799€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPLOITATION LETESSIER

What is the revenue of EXPLOITATION LETESSIER ?

The revenue of EXPLOITATION LETESSIER in 2018 is 518 k€.

Is EXPLOITATION LETESSIER profitable?

Yes, EXPLOITATION LETESSIER generated a net profit of 20 k€ in 2018.

Where is the headquarters of EXPLOITATION LETESSIER ?

The headquarters of EXPLOITATION LETESSIER is located in MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630), in the department Essonne.

Where to find the tax return of EXPLOITATION LETESSIER ?

The tax return of EXPLOITATION LETESSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION LETESSIER operate?

EXPLOITATION LETESSIER operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.