EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in NERIS-LES-BAINS (03310), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME (SIREN 382252922)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C 3 616 910 € 2 813 055 € 1 904 753 € 5 799 040 € 5 779 538 € 5 672 957 €
Resultado neto -118 680 € -220 950 € 282 924 € -2 015 431 € -234 691 € 278 594 € 136 565 €
EBITDA -65 292 € -668 282 € 672 285 € -1 221 708 € 376 512 € 800 664 € 736 932 €
Margen neto N/C -6.1% 10.1% -105.8% -4.0% 4.8% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME registra una pérdida neta de 119 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-65 292 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-27 409 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-118 680 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 237%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

237.059%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.273%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-23.434

Evolución de indicadores de solvencia
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
237.06 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.59
Méd: 0.0
Q3: 70.84
Vigilar +18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de EXPLOITATION DU THERMALIS... (237.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
28.27% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 11.71%
Q3: 48.29%
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de EXPLOITATION DU THERMALIS... (28.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-23.43 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Excelente -52 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de EXPLOITATION DU THERMALIS... (-23.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13925.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13925.97

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-148.73

Evolución de indicadores de liquidez
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13925.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 45.92
Méd: 114.2
Q3: 238.14
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de EXPLOITATION DU THERMALIS... (13925.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-148.73x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.12x
Vigilar -62 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de EXPLOITATION DU THERMALIS... (-148.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 59 días. Excelente situación: los proveedores financian 59 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

Positionnement de EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

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Frequently asked questions about EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME

What is the revenue of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

The revenue of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME in 2022 is 3.6 M€.

Is EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME profitable?

EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

The headquarters of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME is located in NERIS-LES-BAINS (03310), in the department Allier.

Where to find the tax return of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME ?

The tax return of EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME operate?

EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.