EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE (SIREN 696420603)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 269 330 € 5 127 928 € 4 737 460 € 3 212 624 € 1 200 017 € 2 173 503 € 2 177 934 € 2 124 983 € 1 985 212 €
Resultado neto 889 087 € 694 802 € 499 244 € 205 652 € -440 414 € -221 085 € -157 017 € -216 684 € -196 187 €
EBITDA 1 071 987 € 946 048 € 819 085 € 495 683 € -245 073 € 112 020 € 190 528 € 107 093 € 148 793 €
Margen neto 16.9% 13.5% 10.5% 6.4% -36.7% -10.2% -7.2% -10.2% -9.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE alcanza unos ingresos de 5.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.0%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (224 k€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 20.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 889 k€, es decir, el 16.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 269 330 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 045 793 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 071 987 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

871 110 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

889 087 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.203%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.213%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.52%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.004

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.4%

Evolución de indicadores de solvencia
EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EXPL HOTELIERE&RESTAURATI... (0.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
78.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente +37 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EXPL HOTELIERE&RESTAURATI... (78.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de EXPL HOTELIERE&RESTAURATI... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 290.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

290.735

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.527

Evolución de indicadores de liquidez
EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
290.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de EXPL HOTELIERE&RESTAURATI... (290.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -33 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de EXPL HOTELIERE&RESTAURATI... (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 26 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 65 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +6486%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

957 226 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

65 j

Evolución del NFR y plazos
EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE

Positionnement de EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE is estimated at 4 146 191 € (range 1 405 666€ - 7 980 704€). With an EBITDA of 1 071 987€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1405k€ 4146k€ 7980k€
4 146 191 € Range: 1 405 666€ - 7 980 704€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 071 987 € × 4.8x
Estimation 5 118 507 €
1 195 991€ - 8 815 683€
Revenue Multiple 30%
5 269 330 € × 0.54x
Estimation 2 862 693 €
1 423 704€ - 6 560 784€
Net Income Multiple 20%
889 087 € × 4.1x
Estimation 3 640 649 €
1 902 800€ - 8 023 141€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE

What is the revenue of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE ?

The revenue of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE in 2024 is 5.3 M€.

Is EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE profitable?

Yes, EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE generated a net profit of 889 k€ in 2024.

Where is the headquarters of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE ?

The headquarters of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE ?

The tax return of EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE operate?

EXPL HOTELIERE&RESTAURATION MEDITERRANEE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.