EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 67 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE (SIREN 512913468)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 67 278 € 68 774 € 80 115 € 73 030 € 72 444 € 84 402 € 117 218 € 123 423 € 106 173 € 104 176 €
Resultado neto 70 € -5 521 € -247 € 3 182 € 16 247 € 24 481 € 14 570 € 33 302 € 34 538 € 33 200 €
EBITDA 5 519 € 8 120 € 4 282 € 7 808 € 18 664 € 30 770 € 21 115 € 43 821 € 39 292 € 40 199 €
Margen neto 0.1% -8.0% -0.3% 4.4% 22.4% 29.0% 12.4% 27.0% 32.5% 31.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE alcanza unos ingresos de 67 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.7%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 67 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 8.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -32%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 70 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

67 278 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

67 278 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 519 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 713 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

70 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 85%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.909%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

84.777%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.761%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.524

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.4%

Evolución de indicadores de solvencia
EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.99
Q3: 41.75
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EXPERTISE PATRIMONIALE & ... (4.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
84.78% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.19%
Méd: 38.81%
Q3: 76.4%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de EXPERTISE PATRIMONIALE & ... (84.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.52 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de EXPERTISE PATRIMONIALE & ... (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 552.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

552.619

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

29.788

Evolución de indicadores de liquidez
EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
552.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.7
Méd: 312.74
Q3: 965.51
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de EXPERTISE PATRIMONIALE & ... (552.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
29.79x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de EXPERTISE PATRIMONIALE & ... (29.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 403 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 383 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 370 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +510%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

69 075 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

403 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

370 j

Evolución del NFR y plazos
EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE

Positionnement de EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales in 2024, the value of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE is estimated at 25 146 € (range 10 112€ - 33 761€). With an EBITDA of 5 519€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
69 tx
10k€ 25k€ 33k€
25 146 € Range: 10 112€ - 33 761€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 519 € × 4.3x
Estimation 23 502 €
4 672€ - 37 627€
Revenue Multiple 30%
67 278 € × 0.66x
Estimation 44 329 €
25 798€ - 49 018€
Net Income Multiple 20%
70 € × 6.9x
Estimation 485 €
183€ - 1 214€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE

What is the revenue of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE ?

The revenue of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE in 2024 is 67 k€.

Is EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE profitable?

Yes, EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE generated a net profit of 70€ in 2024.

Where is the headquarters of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE ?

The headquarters of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE is located in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), in the department Drome.

Where to find the tax return of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE ?

The tax return of EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE operate?

EXPERTISE PATRIMONIALE & FISCALE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.