EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) : revenue, balance sheet and financial ratios

EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 16.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) (SIREN 484718440)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 16 628 400 € 16 420 143 € 17 722 098 € 14 863 680 € 13 187 197 € 14 642 885 € 13 860 140 € 12 876 587 € 10 408 663 €
Resultado neto 1 083 272 € 1 230 649 € 1 431 039 € 1 029 979 € 367 148 € 370 826 € 401 698 € 382 409 € 373 252 €
EBITDA 1 955 178 € 2 052 020 € 2 239 305 € 1 627 805 € 602 393 € 934 714 € 865 824 € 775 743 € 744 468 €
Margen neto 6.5% 7.5% 8.1% 6.9% 2.8% 2.5% 2.9% 3.0% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) alcanza unos ingresos de 16.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.0%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 16.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.0 M€, representando el 11.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 6.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

16 628 400 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 628 400 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 955 178 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 880 363 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 083 272 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 282%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

282.271%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.158%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.842%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.361

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.4%

Evolución de indicadores de solvencia
EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
282.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 7.18
Q3: 44.29
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de EXECUTIVE (PROCESS ET ETU... (282.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.25%
Méd: 32.76%
Q3: 53.69%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EXECUTIVE (PROCESS ET ETU... (14.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.36 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.37 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de EXECUTIVE (PROCESS ET ETU... (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 171.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

171.545

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.94

Evolución de indicadores de liquidez
EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
171.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.72
Méd: 156.03
Q3: 230.66
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EXECUTIVE (PROCESS ET ETU... (171.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.94x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.48x
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de EXECUTIVE (PROCESS ET ETU... (7.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 66 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. El FM representa 120 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +125%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 542 412 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

91 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

120 j

Evolución del NFR y plazos
EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES)

Positionnement de EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) dans son secteur

Comparación con el sector Affrètement et organisation des transports

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 1 196 949€ to 2 154 453€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1196k€ 1478k€ 2154k€
1 478 135 € Range: 1 196 949€ - 2 154 453€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES)

What is the revenue of EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) ?

The revenue of EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) in 2024 is 16.6 M€.

Is EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) profitable?

Yes, EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) ?

The headquarters of EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) ?

The tax return of EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) operate?

EXECUTIVE (PROCESS ET ETUDES) operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.