EXCEL PISCINES SUD OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

EXCEL PISCINES SUD OUEST is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Based in CASTELSARRASIN (82100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EXCEL PISCINES SUD OUEST (SIREN 480931120)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 2 518 920 € 2 936 641 € 3 338 527 € 3 767 192 € 3 678 766 € 3 656 955 € 2 885 860 € 2 645 580 € 2 069 244 € 1 875 045 €
Resultado neto -20 977 € 41 931 € -24 371 € 857 584 € 316 586 € 307 788 € 99 554 € 117 860 € 57 606 € 13 345 €
EBITDA -252 840 € -391 150 € -274 839 € 286 238 € 256 482 € 200 177 € -10 640 € -82 700 € -119 429 € -368 932 €
Margen neto -0.8% 1.4% -0.7% 22.8% 8.6% 8.4% 3.4% 4.5% 2.8% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EXCEL PISCINES SUD OUEST alcanza unos ingresos de 2.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.3%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza -253 k€, representando el -10.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -21 k€ (-0.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 518 920 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 185 690 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-252 840 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 335 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-20 977 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-10.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

62.236%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.848%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.347%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.134

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.9%

Evolución de indicadores de solvencia
EXCEL PISCINES SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
62.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EXCEL PISCINES SUD OUEST (62.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
51.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de EXCEL PISCINES SUD OUEST (51.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-2.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de EXCEL PISCINES SUD OUEST (-2.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 493.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

493.157

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.634

Evolución de indicadores de liquidez
EXCEL PISCINES SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
493.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de EXCEL PISCINES SUD OUEST (493.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de EXCEL PISCINES SUD OUEST (-0.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 45 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 74 días. El FM representa 143 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-27%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

997 215 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

74 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

143 j

Evolución del NFR y plazos
EXCEL PISCINES SUD OUEST

Positionnement de EXCEL PISCINES SUD OUEST dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of EXCEL PISCINES SUD OUEST is estimated at 512 466 € (range 244 984€ - 689 654€). The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
244k€ 512k€ 689k€
512 466 € Range: 244 984€ - 689 654€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 518 920 € × 0.20x = 512 467 €
Range: 244 984€ - 689 654€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction)

Compare EXCEL PISCINES SUD OUEST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Frequently asked questions about EXCEL PISCINES SUD OUEST

What is the revenue of EXCEL PISCINES SUD OUEST ?

The revenue of EXCEL PISCINES SUD OUEST in 2024 is 2.5 M€.

Is EXCEL PISCINES SUD OUEST profitable?

EXCEL PISCINES SUD OUEST recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of EXCEL PISCINES SUD OUEST ?

The headquarters of EXCEL PISCINES SUD OUEST is located in CASTELSARRASIN (82100), in the department Tarn-et-Garonne.

Where to find the tax return of EXCEL PISCINES SUD OUEST ?

The tax return of EXCEL PISCINES SUD OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXCEL PISCINES SUD OUEST operate?

EXCEL PISCINES SUD OUEST operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.