Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-11-02 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), Loire
EVOLUTION AUTOS : revenue, balance sheet and financial ratios
EVOLUTION AUTOS is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 15.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, EVOLUTION AUTOS alcanza unos ingresos de 15.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Caída significativa de -29% vs 2023. Tras deducir el consumo (13.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 16%. El EBITDA alcanza 368 k€, representando el 2.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 171 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
15 727 855 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 590 915 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
367 757 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
286 411 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.828%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia EVOLUTION AUTOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.107
3.631
42.916
30.708
20.253
15.787
11.507
11.827
21.828
Autonomía financiera
42.145
36.032
29.595
33.319
42.362
37.519
35.66
36.207
47.98
Capacidad de reembolso
0.221
0.131
2.597
0.964
0.803
0.743
0.439
0.386
1.21
Flujo de caja / Ingresos
6835.03%
4.171%
2.531%
4.783%
4.051%
3.023%
3.059%
3.15%
2.552%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.832024
2022
2023
2024
Q1: 4.09
Méd: 38.32
Q3: 128.11
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de EVOLUTION AUTOS (21.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
47.98%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.8%
Méd: 27.26%
Q3: 53.13%
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de EVOLUTION AUTOS (48.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.37 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.53 ans
Average+18 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de EVOLUTION AUTOS (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 182.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
182.401
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez EVOLUTION AUTOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
151.909
140.326
134.43
142.519
157.601
144.692
126.39
139.651
182.401
Cobertura de intereses
-0.065
1.128
8.18
2.797
1.941
3.382
5.314
6.694
9.855
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
182.42024
2022
2023
2024
Q1: 132.95
Méd: 200.57
Q3: 385.86
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de EVOLUTION AUTOS (182.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
9.86x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 25.07x
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de EVOLUTION AUTOS (9.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 43 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 59 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 564 741 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
10 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
48 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
59 j
Evolución del NFR y plazos EVOLUTION AUTOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
1 815 420 €
2 200 053 €
2 416 743 €
1 568 629 €
2 299 033 €
3 204 898 €
4 023 814 €
2 564 741 €
Rotación de inventario (días)
0
78
87
77
54
67
58
48
48
Crédit clients (jours)
0
4
4
11
4
4
5
11
10
Crédit fournisseurs (jours)
60
89
102
88
69
66
70
58
43
Positionnement de EVOLUTION AUTOS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 148 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of EVOLUTION AUTOS is estimated at
1 142 536 €
(range 504 090€ - 2 059 949€).
With an EBITDA of 367 757€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
148 transactions
504k€1142k€2059k€
1 142 536 €Range: 504 090€ - 2 059 949€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
367 757 €×1.6x
Estimation593 275 €
220 768€ - 883 320€
Revenue Multiple30%
15 727 855 €×0.16x
Estimation2 522 790 €
1 152 195€ - 4 451 477€
Net Income Multiple20%
170 694 €×2.6x
Estimation445 308 €
240 238€ - 1 414 230€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 148 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare EVOLUTION AUTOS with other companies in the same sector:
The revenue of EVOLUTION AUTOS in 2024 is 15.7 M€.
Is EVOLUTION AUTOS profitable?
Yes, EVOLUTION AUTOS generated a net profit of 171 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EVOLUTION AUTOS ?
The headquarters of EVOLUTION AUTOS is located in SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), in the department Loire.
Where to find the tax return of EVOLUTION AUTOS ?
The tax return of EVOLUTION AUTOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EVOLUTION AUTOS operate?
EVOLUTION AUTOS operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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