Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-02-15 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: BALMA (31130), Haute-Garonne
EVOLUFI : revenue, balance sheet and financial ratios
EVOLUFI is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in BALMA (31130),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 902 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, EVOLUFI alcanza unos ingresos de 902 k€. En el período 2015-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.1%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 902 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 271 k€, representando el 30.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +25.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 207 k€, es decir, el 22.9% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
901 796 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
901 796 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
271 467 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
230 982 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 262%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 26.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
262.019%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2025
Ratio de endeudamiento
10.813
28.201
47.732
35.099
36.79
32.067
72.642
92.619
262.019
Autonomía financiera
70.661
64.491
52.641
62.904
65.76
67.439
54.753
35.278
25.902
Capacidad de reembolso
0.267
1.185
2.087
1.806
4.874
1.83
None
3.836
2.54
Flujo de caja / Ingresos
10.099%
7.34%
6.908%
6.044%
3.004%
7.654%
None%
5.96%
26.155%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
262.022025
2022
2023
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.03
Q3: 41.44
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de EVOLUFI (262.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
25.9%2025
2022
2023
2025
Q1: 9.85%
Méd: 55.26%
Q3: 81.62%
Average-24 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de EVOLUFI (25.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.54 ans2025
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 1.93 ans
Average
En 2025, el capacidad de reembolso de EVOLUFI (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 948.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
948.562
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2025
Ratio de liquidez
616.58
664.371
434.544
463.378
782.656
784.726
1735.189
300.958
948.562
Cobertura de intereses
0.605
1.281
0.536
1.706
4.212
0.259
None
29.349
16.058
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
948.562025
2022
2023
2025
Q1: 162.43
Méd: 377.84
Q3: 1101.21
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de EVOLUFI (948.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
16.06x2025
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.54x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de EVOLUFI (16.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 32 días. Situación favorable. El FM representa 69 días de ingresos. En 2015-2025, el FM aumentó en +625%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
173 497 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
25 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
69 j
Evolución del NFR y plazos EVOLUFI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
23 929 €
8 556 €
32 858 €
20 060 €
92 227 €
73 208 €
0 €
-78 725 €
173 497 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
23
13
47
14
26
43
0
29
25
Crédit fournisseurs (jours)
13
18
22
26
33
35
0
25
32
Positionnement de EVOLUFI dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EVOLUFI is estimated at
566 688 €
(range 248 578€ - 1 263 928€).
With an EBITDA of 271 467€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
103 transactions
248k€566k€1263k€
566 688 €Range: 248 578€ - 1 263 928€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
271 467 €×2.5x
Estimation691 762 €
308 046€ - 1 360 191€
Revenue Multiple30%
901 796 €×0.30x
Estimation275 038 €
146 315€ - 761 021€
Net Income Multiple20%
206 641 €×3.3x
Estimation691 480 €
253 305€ - 1 777 634€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare EVOLUFI with other companies in the same sector:
Yes, EVOLUFI generated a net profit of 207 k€ in 2025.
Where is the headquarters of EVOLUFI ?
The headquarters of EVOLUFI is located in BALMA (31130), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of EVOLUFI ?
The tax return of EVOLUFI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EVOLUFI operate?
EVOLUFI operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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