Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-06-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: BEAUMONT-LES-VALENCE (26760), Drome
EVOLIENCE : revenue, balance sheet and financial ratios
EVOLIENCE is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in BEAUMONT-LES-VALENCE (26760),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 495 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, EVOLIENCE alcanza unos ingresos de 495 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: 0.0%). Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 495 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 67 k€, representando el 13.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 81 k€, es decir, el 16.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
495 000 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
495 000 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
66 691 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
66 686 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
35.489%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
16.266%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.872
Evolución de indicadores de solvencia EVOLIENCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
83.428
68.259
62.144
36.373
145.502
79.23
19.86
41.523
35.489
Autonomía financiera
37.818
39.692
42.365
56.597
30.581
43.112
68.757
52.785
53.799
Capacidad de reembolso
3.073
6.124
2.894
1.606
3.369
1.784
0.442
1.069
0.872
Flujo de caja / Ingresos
14.963%
5.433%
14.101%
14.092%
14.712%
22.2%
53.941%
19.626%
16.266%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
35.492024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.98
Q3: 41.81
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de EVOLIENCE (35.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 38.87%
Q3: 76.44%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de EVOLIENCE (53.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de EVOLIENCE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 208.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
208.013
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
118.469
80.992
74.21
8.784
13.914
32.64
476.559
260.961
208.013
Cobertura de intereses
50.448
11.988
20.848
14.181
6.186
7.198
2.142
4.033
2.734
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
208.012024
2022
2023
2024
Q1: 138.87
Méd: 313.12
Q3: 966.61
Average-25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de EVOLIENCE (208.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.73x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de EVOLIENCE (2.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-61 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-32%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-84 135 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-61 j
Evolución del NFR y plazos EVOLIENCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-63 533 €
-105 707 €
-102 622 €
-107 425 €
-129 537 €
-121 651 €
249 705 €
-103 059 €
-84 135 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
18
10
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
28
41
51
32
26
36
24
28
37
Positionnement de EVOLIENCE dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of EVOLIENCE is estimated at
351 364 €
(range 127 282€ - 614 704€).
With an EBITDA of 66 691€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
127k€351k€614k€
351 364 €Range: 127 282€ - 614 704€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
66 691 €×4.3x
Estimation283 993 €
56 462€ - 454 680€
Revenue Multiple30%
495 000 €×0.66x
Estimation326 156 €
189 813€ - 360 649€
Net Income Multiple20%
80 515 €×6.9x
Estimation557 607 €
210 540€ - 1 395 849€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
Compare EVOLIENCE with other companies in the same sector:
Yes, EVOLIENCE generated a net profit of 81 k€ in 2024.
Where is the headquarters of EVOLIENCE ?
The headquarters of EVOLIENCE is located in BEAUMONT-LES-VALENCE (26760), in the department Drome.
Where to find the tax return of EVOLIENCE ?
The tax return of EVOLIENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EVOLIENCE operate?
EVOLIENCE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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