EURL THERMES DE THONON LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

EURL THERMES DE THONON LES BAINS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in THONON-LES-BAINS (74200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EURL THERMES DE THONON LES BAINS (SIREN 437775323)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 3 716 636 € 3 187 019 € 2 823 758 € 1 899 134 € 1 225 374 € 2 943 357 € 2 901 099 € 2 895 027 €
Resultado neto -46 220 € -275 043 € -354 235 € 28 513 € -1 024 632 € -438 594 € -433 306 € -183 044 €
EBITDA 517 759 € 40 047 € 104 594 € 329 067 € -611 157 € 44 806 € 32 329 € 158 385 €
Margen neto -1.2% -8.6% -12.5% 1.5% -83.6% -14.9% -14.9% -6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EURL THERMES DE THONON LES BAINS alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.6%). Vs 2023, crecimiento de +17% (3.2 M€ -> 3.7 M€). Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 518 k€, representando el 13.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -46 k€ (-1.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 716 636 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 665 628 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

517 759 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-207 192 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-46 220 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -506%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 39.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-506.141%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-11.318%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.434%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

39.24

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.0%

Evolución de indicadores de solvencia
EURL THERMES DE THONON LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-506.14 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Excelente -53 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EURL THERMES DE THONON LE... (-506.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-11.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EURL THERMES DE THONON LE... (-11.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
39.24 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Vigilar +65 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de EURL THERMES DE THONON LE... (39.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 40.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

40.477

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.802

Evolución de indicadores de liquidez
EURL THERMES DE THONON LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
40.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EURL THERMES DE THONON LE... (40.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
24.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de EURL THERMES DE THONON LE... (24.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 122 días. Excelente situación: los proveedores financian 115 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-73 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-402%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-756 856 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

122 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-73 j

Evolución del NFR y plazos
EURL THERMES DE THONON LES BAINS

Positionnement de EURL THERMES DE THONON LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of EURL THERMES DE THONON LES BAINS is estimated at 2 499 755 € (range 1 351 892€ - 4 335 751€). With an EBITDA of 517 759€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
1351k€ 2499k€ 4335k€
2 499 755 € Range: 1 351 892€ - 4 335 751€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
517 759 € × 5.4x
Estimation 2 810 863 €
1 421 863€ - 5 251 345€
Revenue Multiple 30%
3 716 636 € × 0.53x
Estimation 1 981 244 €
1 235 276€ - 2 809 763€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about EURL THERMES DE THONON LES BAINS

What is the revenue of EURL THERMES DE THONON LES BAINS ?

The revenue of EURL THERMES DE THONON LES BAINS in 2024 is 3.7 M€.

Is EURL THERMES DE THONON LES BAINS profitable?

EURL THERMES DE THONON LES BAINS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of EURL THERMES DE THONON LES BAINS ?

The headquarters of EURL THERMES DE THONON LES BAINS is located in THONON-LES-BAINS (74200), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of EURL THERMES DE THONON LES BAINS ?

The tax return of EURL THERMES DE THONON LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EURL THERMES DE THONON LES BAINS operate?

EURL THERMES DE THONON LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.