EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE : revenue, balance sheet and financial ratios

EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in COMBAS (30250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 118 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE (SIREN 410701403)
Indicador 2024 2020 2019 2018 2015 2014
Ingresos 117 813 € 147 827 € 129 178 € 123 372 € 70 038 € 68 905 €
Resultado neto -4 699 € 15 898 € 1 659 € 12 749 € -12 549 € -22 968 €
EBITDA -2 731 € 48 599 € 31 259 € 38 359 € -1 440 € -2 474 €
Margen neto -4.0% 10.8% 1.3% 10.3% -17.9% -33.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE alcanza unos ingresos de 118 k€. En el período 2014-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Caída significativa de -20% vs 2020. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 116 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -2.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -106%, reduciendo el margen en 35.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-4.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

117 813 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

116 267 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 731 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-22 981 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 699 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.696%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.666%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.202%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.832

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.2%

Evolución de indicadores de solvencia
EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.7 2024
2019
2020
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de EURL TERRASSEMENT FABRE P... (14.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
12.67% 2024
2019
2020
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de EURL TERRASSEMENT FABRE P... (12.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.83 ans 2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de EURL TERRASSEMENT FABRE P... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1321.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1321.049

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.808

Evolución de indicadores de liquidez
EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1321.05 2024
2019
2020
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Excelente +5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de EURL TERRASSEMENT FABRE P... (1321.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-3.81x 2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average -36 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de EURL TERRASSEMENT FABRE P... (-3.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 134 días. Plazo proveedores: 3 días. El desfase de 131 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 123 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 292 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +2145%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

95 615 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

134 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

123 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

292 j

Evolución del NFR y plazos
EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

Positionnement de EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE

What is the revenue of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE ?

The revenue of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE in 2024 is 118 k€.

Is EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE profitable?

EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE ?

The headquarters of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE is located in COMBAS (30250), in the department Gard.

Where to find the tax return of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE ?

The tax return of EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE operate?

EURL TERRASSEMENT FABRE PHILIPPE operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.