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EURL DE LA TERRIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

EURL DE LA TERRIERE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MARCY (02720), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -287 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - EURL DE LA TERRIERE (SIREN 429960909)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -287 481 € 231 378 € 165 913 € 171 637 € -5 108 € -18 755 € -33 506 € -30 648 €
EBITDA -30 013 € -28 723 € -29 026 € -23 156 € -24 613 € -25 992 € -25 708 € -26 268 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, EURL DE LA TERRIERE registra una pérdida neta de 287 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-30 013 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-83 901 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-287 481 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.452%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

82.39%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.398

Evolución de indicadores de solvencia
EURL DE LA TERRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.45 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de EURL DE LA TERRIERE (2.45) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
82.39% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de EURL DE LA TERRIERE (82.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
3.4 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de EURL DE LA TERRIERE (3.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 127.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

127.543

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-795.169

Evolución de indicadores de liquidez
EURL DE LA TERRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
127.54 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Vigilar -54 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de EURL DE LA TERRIERE (127.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-795.17x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de EURL DE LA TERRIERE (-795.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 489 días. Excelente situación: los proveedores financian 489 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

489 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
EURL DE LA TERRIERE

Positionnement de EURL DE LA TERRIERE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about EURL DE LA TERRIERE

What is the revenue of EURL DE LA TERRIERE ?

The revenue of EURL DE LA TERRIERE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is EURL DE LA TERRIERE profitable?

EURL DE LA TERRIERE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of EURL DE LA TERRIERE ?

The headquarters of EURL DE LA TERRIERE is located in MARCY (02720), in the department Aisne.

Where to find the tax return of EURL DE LA TERRIERE ?

The tax return of EURL DE LA TERRIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EURL DE LA TERRIERE operate?

EURL DE LA TERRIERE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.