SIREN : 434923686
EURL CASTEL SERGE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONTAUBAN (82000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 513 010 € | 3 983 262 € | 3 563 899 € | 3 415 954 € | 2 771 409 € | 1 963 044 € | 2 173 354 € | 1 650 311 € | 790 096 € |
| Resultado neto | 94 163 € | 533 118 € | 415 172 € | 537 407 € | 298 086 € | 207 274 € | 272 518 € | 39 110 € | 39 412 € |
| EBITDA | 1 010 703 € | 718 470 € | 626 076 € | 874 024 € | 423 599 € | -282 853 € | 108 277 € | -181 644 € | -39 589 € |
| Margen neto | 2.1% | 13.4% | 11.6% | 15.7% | 10.8% | 10.6% | 12.5% | 2.4% | 5.0% |
En 2025, EURL CASTEL SERGE alcanza unos ingresos de 4.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.4%. Vs 2024, crecimiento de +13% (4.0 M€ -> 4.5 M€). Tras deducir el consumo (494 k€), el margen bruto se sitúa en 4.0 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 22.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 94 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
4 513 010 €
4 018 734 €
1 010 703 €
878 453 €
94 163 €
22.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 475%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 78.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos.
475.237%
15.6%
4.954%
78.643
43.2%
En 2025, el ratio de endeudamiento de EURL CASTEL SERGE (475.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de EURL CASTEL SERGE (15.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de EURL CASTEL SERGE (78.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 476.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 61.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
476.654
61.882
En 2025, el ratio de liquidez de EURL CASTEL SERGE (476.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de EURL CASTEL SERGE (61.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 135 días. Plazo proveedores: 41 días. El desfase de 94 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 734 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +656%.
9 201 080 €
135 j
41 j
15 j
734 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 1 341 100€ to 3 853 622€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare EURL CASTEL SERGE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of EURL CASTEL SERGE in 2025 is 4.5 M€.
Yes, EURL CASTEL SERGE generated a net profit of 94 k€ in 2025.
The headquarters of EURL CASTEL SERGE is located in MONTAUBAN (82000), in the department Tarn-et-Garonne.
The tax return of EURL CASTEL SERGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
EURL CASTEL SERGE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.