Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-07-20 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des marchands de biens immobiliersUbicación: PARIS (75002), Paris
EUGENE VARLIN VALORISATON : revenue, balance sheet and financial ratios
EUGENE VARLIN VALORISATON is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers.
Based in PARIS (75002),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 392 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, EUGENE VARLIN VALORISATON alcanza unos ingresos de 392 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Vs 2022, crecimiento de +22% (322 k€ -> 392 k€). Tras deducir el consumo (177 k€), el margen bruto se sitúa en 215 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 198 k€, representando el 50.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 202 k€, es decir, el 51.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
392 183 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
214 877 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
198 448 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
198 446 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 51.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
19.977%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
51.541%
Capacidad de reembolso (2023)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
5.099
Evolución de indicadores de solvencia EUGENE VARLIN VALORISATON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
392.234
249.818
138.628
54.727
24.989
25.152
19.942
19.977
Autonomía financiera
14.133
18.929
23.17
33.273
53.581
54.563
59.662
60.823
Capacidad de reembolso
630.382
None
-30.526
2.195
-57.909
35.64
0.973
5.099
Flujo de caja / Ingresos
2.67%
None%
-2.452%
44.596%
-111.497%
237.61%
315.377%
51.541%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
19.982023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.85
Q3: 222.35
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de EUGENE VARLIN VALORISATON (19.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
60.82%2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 17.0%
Q3: 60.15%
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de EUGENE VARLIN VALORISATON (60.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
5.1 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -7.1 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.61 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de EUGENE VARLIN VALORISATON (5.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 283.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 26.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
283.875
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez EUGENE VARLIN VALORISATON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
227.948
193.417
124.393
107.566
220.474
229.13
268.053
283.875
Cobertura de intereses
335.297
None
230.705
6.207
963.837
-376.865
35.817
26.287
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
283.882023
2021
2022
2023
Q1: 160.06
Méd: 580.5
Q3: 3257.22
Average
En 2023, el ratio de liquidez de EUGENE VARLIN VALORISATON (283.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
26.29x2023
2021
2022
2023
Q1: -5.83x
Méd: 0.0x
Q3: 5.4x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de EUGENE VARLIN VALORISATON (26.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1210 días. Excelente situación: los proveedores financian 1210 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 3949 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +23%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 301 973 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
1210 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
7 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
3949 j
Evolución del NFR y plazos EUGENE VARLIN VALORISATON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
3 500 120 €
0 €
797 578 €
369 649 €
2 997 593 €
3 038 629 €
3 586 897 €
4 301 973 €
Rotación de inventario (días)
4837
0
124
85
5467
8266
197
7
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
733
0
164
804
2283
430
350
1210
Positionnement de EUGENE VARLIN VALORISATON dans son secteur
Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions).
This range of 1 028 502€ to 3 222 979€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
1028k€2648k€3222k€
2 648 547 €Range: 1 028 502€ - 3 222 979€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare EUGENE VARLIN VALORISATON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EUGENE VARLIN VALORISATON
What is the revenue of EUGENE VARLIN VALORISATON ?
The revenue of EUGENE VARLIN VALORISATON in 2023 is 392 k€.
Is EUGENE VARLIN VALORISATON profitable?
Yes, EUGENE VARLIN VALORISATON generated a net profit of 202 k€ in 2023.
Where is the headquarters of EUGENE VARLIN VALORISATON ?
The headquarters of EUGENE VARLIN VALORISATON is located in PARIS (75002), in the department Paris.
Where to find the tax return of EUGENE VARLIN VALORISATON ?
The tax return of EUGENE VARLIN VALORISATON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EUGENE VARLIN VALORISATON operate?
EUGENE VARLIN VALORISATON operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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