Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-02-21 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sociétés holdingUbicación: MERIGNIES (59710), Nord
ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in MERIGNIES (59710),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 419 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION alcanza unos ingresos de 419 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Vs 2023, crecimiento de +36% (307 k€ -> 419 k€). Tras deducir el consumo (44 k€), el margen bruto se sitúa en 376 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
419 369 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
375 599 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 610 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
33 856 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 126%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
126.126%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
79.232
82.943
46.592
21.948
24.506
28.476
98.519
126.126
Autonomía financiera
40.062
36.841
54.311
56.768
47.115
49.739
37.844
33.957
Capacidad de reembolso
-25.017
-1393.171
-49.602
6.051
6.254
-84.061
-142.769
-160.613
Flujo de caja / Ingresos
-30.646%
-0.354%
-5.794%
23.455%
26.163%
-1.211%
-5.631%
-4.667%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
126.132024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETUDES PARTICIPATIONS INV... (126.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.96%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETUDES PARTICIPATIONS INV... (34.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-160.61 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de ETUDES PARTICIPATIONS INV... (-160.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 177.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 602.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
177.261
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
133.668
129.318
72.409
48.856
77.906
82.281
182.061
177.261
Cobertura de intereses
354.667
135.005
146.548
23.117
26.607
143.891
446.672
602.451
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
177.262024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ETUDES PARTICIPATIONS INV... (177.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
602.45x2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ETUDES PARTICIPATIONS INV... (602.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 372 días. Plazo proveedores: 90 días. El desfase de 282 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 848 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1292 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +160%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 504 490 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
372 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
90 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
848 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1292 j
Evolución del NFR y plazos ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
579 189 €
594 967 €
-238 385 €
-678 128 €
-534 809 €
-282 773 €
1 489 080 €
1 504 490 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
498
1282
848
Crédit clients (jours)
0
229
0
0
5
1
335
372
Crédit fournisseurs (jours)
126
72
50
45
230
19
44
90
Positionnement de ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION is estimated at
100 800 €
(range 51 110€ - 137 757€).
With an EBITDA of 10 610€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
54 tx
51k€100k€137k€
100 800 €Range: 51 110€ - 137 757€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
10 610 €×4.8x
Estimation51 308 €
8 685€ - 88 419€
Revenue Multiple30%
419 369 €×0.59x
Estimation246 913 €
153 611€ - 293 533€
Net Income Multiple20%
3 674 €×1.5x
Estimation5 364 €
3 421€ - 27 439€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION
What is the revenue of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION ?
The revenue of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION in 2024 is 419 k€.
Is ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION profitable?
Yes, ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION generated a net profit of 4 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION ?
The headquarters of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION is located in MERIGNIES (59710), in the department Nord.
Where to find the tax return of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION ?
The tax return of ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION operate?
ETUDES PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS GESTION operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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