Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-07-01 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), Val-de-Marne
ETS FOUCRAS : revenue, balance sheet and financial ratios
ETS FOUCRAS is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 824 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, ETS FOUCRAS alcanza unos ingresos de 824 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.9%). Vs 2022, crecimiento de +18% (699 k€ -> 824 k€). Tras deducir el consumo (173 k€), el margen bruto se sitúa en 650 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 0.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
823 765 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
650 343 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 821 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 245 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 135%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
134.947%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
10.113
3.94
14.391
25.675
81.791
194.805
203.255
134.947
Autonomía financiera
49.084
59.645
55.281
50.12
41.851
23.516
22.64
28.833
Capacidad de reembolso
1.089
0.236
1.308
16.121
-3.947
-1.178
-5.549
27.37
Flujo de caja / Ingresos
1.796%
3.772%
2.99%
0.412%
-7.018%
-29.795%
-4.32%
0.506%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
134.952023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de ETS FOUCRAS (134.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.83%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Average+6 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de ETS FOUCRAS (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
27.37 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de ETS FOUCRAS (27.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 279.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 61.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
279.336
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
194.637
241.556
267.386
262.738
400.698
292.657
290.851
279.336
Cobertura de intereses
6.411
2.437
5.793
26.148
-1.863
-1.573
-12.966
61.424
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
279.342023
2021
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Bueno
En 2023, el ratio de liquidez de ETS FOUCRAS (279.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
61.42x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de ETS FOUCRAS (61.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 36 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 44 días de ingresos.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
100 277 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
44 j
Evolución del NFR y plazos ETS FOUCRAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
89 046 €
156 259 €
181 246 €
185 608 €
229 308 €
110 595 €
102 723 €
100 277 €
Rotación de inventario (días)
4
2
3
3
5
7
5
6
Crédit clients (jours)
57
67
82
76
126
106
74
53
Crédit fournisseurs (jours)
16
11
19
51
39
37
38
36
Positionnement de ETS FOUCRAS dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 48 572€ to 79 207€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
48k€50k€79k€
50 914 €Range: 48 572€ - 79 207€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare ETS FOUCRAS with other companies in the same sector:
Yes, ETS FOUCRAS generated a net profit of 2 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ETS FOUCRAS ?
The headquarters of ETS FOUCRAS is located in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of ETS FOUCRAS ?
The tax return of ETS FOUCRAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETS FOUCRAS operate?
ETS FOUCRAS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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