Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1964-01-01 (62 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: PREE-D'ANJOU (53200), Mayenne
ETS DUTERTRE : revenue, balance sheet and financial ratios
ETS DUTERTRE is a French company
founded 62 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in PREE-D'ANJOU (53200),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 29.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETS DUTERTRE alcanza unos ingresos de 29.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (25.8 M€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 14%. El EBITDA alcanza 527 k€, representando el 1.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -149 k€ (-0.5% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
29 929 174 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 094 814 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
527 175 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
24 766 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 85%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
84.71%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETS DUTERTRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
107.321
116.243
86.787
66.192
61.789
115.564
127.127
111.95
84.71
Autonomía financiera
41.796
39.781
46.806
38.837
37.77
23.208
21.713
23.23
29.796
Capacidad de reembolso
7.291
12.32
32.171
-19.62
20.469
58.744
-18.256
728.776
27.306
Flujo de caja / Ingresos
4.191%
1.818%
0.688%
-0.791%
0.703%
0.328%
-0.719%
0.017%
0.31%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
84.712024
2022
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETS DUTERTRE (84.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
29.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETS DUTERTRE (29.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
27.31 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETS DUTERTRE (27.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 168.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
168.838
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
678.668
300.314
761.958
235.326
201.053
156.673
166.098
172.828
168.838
Cobertura de intereses
13.288
17.2
27.79
-14721.033
30.075
112.793
-340.711
113.693
47.801
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
168.842024
2022
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Average
En 2024, el ratio de liquidez de ETS DUTERTRE (168.84) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
47.8x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETS DUTERTRE (47.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 26 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 45 días. El FM representa 58 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-25%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 798 544 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
45 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
26 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
45 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
58 j
Evolución del NFR y plazos ETS DUTERTRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 434 027 €
7 107 481 €
6 782 995 €
5 162 878 €
5 147 240 €
7 035 349 €
7 391 814 €
6 926 661 €
4 798 544 €
Rotación de inventario (días)
72
73
60
61
69
104
48
62
45
Crédit clients (jours)
81
88
79
103
90
74
78
66
45
Crédit fournisseurs (jours)
21
23
15
22
24
27
37
36
26
Positionnement de ETS DUTERTRE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETS DUTERTRE is estimated at
1 856 796 €
(range 1 246 020€ - 2 634 207€).
With an EBITDA of 527 175€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
1246k€1856k€2634k€
1 856 796 €Range: 1 246 020€ - 2 634 207€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
527 175 €×0.5x
Estimation257 090 €
151 799€ - 1 099 113€
Revenue Multiple30%
29 929 174 €×0.15x
Estimation4 522 975 €
3 069 724€ - 5 192 698€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare ETS DUTERTRE with other companies in the same sector:
The headquarters of ETS DUTERTRE is located in PREE-D'ANJOU (53200), in the department Mayenne.
Where to find the tax return of ETS DUTERTRE ?
The tax return of ETS DUTERTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETS DUTERTRE operate?
ETS DUTERTRE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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