Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1975-01-01 (51 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: BONNEVILLE (74130), Haute-Savoie
ETS DENARIE MATERIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios
ETS DENARIE MATERIAUX is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in BONNEVILLE (74130),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 18.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETS DENARIE MATERIAUX alcanza unos ingresos de 18.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.1%). Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (13.0 M€), el margen bruto se sitúa en 5.3 M€, es decir, una tasa del 29%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 7.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 686 k€, es decir, el 3.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
18 257 845 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 278 394 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 378 050 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
948 707 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.018%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETS DENARIE MATERIAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
14.186
11.358
11.213
28.893
26.358
21.458
21.382
21.018
Autonomía financiera
60.316
65.567
62.55
55.286
60.116
58.56
64.123
68.347
Capacidad de reembolso
1.15
0.844
0.729
1.542
1.212
1.287
1.256
3.759
Flujo de caja / Ingresos
4.244%
3.963%
4.791%
6.245%
6.898%
5.476%
6.345%
2.691%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.022024
2022
2023
2024
Q1: 2.11
Méd: 17.78
Q3: 57.25
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETS DENARIE MATERIAUX (21.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
68.35%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.03%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ETS DENARIE MATERIAUX (68.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
3.76 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETS DENARIE MATERIAUX (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 424.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
424.149
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETS DENARIE MATERIAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
249.945
294.112
235.666
238.15
288.618
263.514
333.072
424.149
Cobertura de intereses
0.439
0.588
0.443
0.71
1.067
1.042
1.292
3.957
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
424.152024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.81
Q3: 352.8
Excelente+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETS DENARIE MATERIAUX (424.15) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
3.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.35x
Q3: 8.54x
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETS DENARIE MATERIAUX (4.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 41 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 72 días. El FM representa 108 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +28%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 493 420 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
39 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
72 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
108 j
Evolución del NFR y plazos ETS DENARIE MATERIAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 286 889 €
4 312 842 €
4 770 528 €
5 360 386 €
5 115 196 €
6 550 859 €
6 313 487 €
5 493 420 €
Rotación de inventario (días)
35
29
34
37
46
54
56
72
Crédit clients (jours)
61
49
52
66
50
57
56
39
Crédit fournisseurs (jours)
52
42
53
62
42
54
43
41
Positionnement de ETS DENARIE MATERIAUX dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 1 066 060€ to 3 335 202€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1066k€1644k€3335k€
1 644 827 €Range: 1 066 060€ - 3 335 202€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction )
Compare ETS DENARIE MATERIAUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETS DENARIE MATERIAUX
What is the revenue of ETS DENARIE MATERIAUX ?
The revenue of ETS DENARIE MATERIAUX in 2024 is 18.3 M€.
Is ETS DENARIE MATERIAUX profitable?
Yes, ETS DENARIE MATERIAUX generated a net profit of 686 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETS DENARIE MATERIAUX ?
The headquarters of ETS DENARIE MATERIAUX is located in BONNEVILLE (74130), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ETS DENARIE MATERIAUX ?
The tax return of ETS DENARIE MATERIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETS DENARIE MATERIAUX operate?
ETS DENARIE MATERIAUX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico