ETS DALMAS PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETS DALMAS PERE ET FILS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in MARCENAT (15190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETS DALMAS PERE ET FILS (SIREN 381331875)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 812 860 € N/C N/C 2 347 061 € N/C N/C N/C
Resultado neto -53 071 € 81 380 € -40 072 € -8 013 € 29 178 € 27 821 € 2 271 € 1 121 €
EBITDA N/C 61 054 € N/C N/C 29 247 € N/C N/C N/C
Margen neto N/C 4.5% N/C N/C 1.2% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, ETS DALMAS PERE ET FILS registra una pérdida neta de 53 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-53 071 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.205%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.704%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.0%

Evolución de indicadores de solvencia
ETS DALMAS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.21 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.5
Méd: 45.73
Q3: 127.92
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de ETS DALMAS PERE ET FILS (9.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
62.7% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.42%
Méd: 37.28%
Q3: 56.05%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de ETS DALMAS PERE ET FILS (62.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.62 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.52 ans
Q3: 5.98 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de ETS DALMAS PERE ET FILS (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 301.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

301.47

Evolución de indicadores de liquidez
ETS DALMAS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
301.47 2023
2021
2022
2023
Q1: 134.74
Méd: 212.01
Q3: 354.19
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de ETS DALMAS PERE ET FILS (301.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.53x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 3.22x
Q3: 12.9x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de ETS DALMAS PERE ET FILS (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
ETS DALMAS PERE ET FILS

Positionnement de ETS DALMAS PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

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Frequently asked questions about ETS DALMAS PERE ET FILS

What is the revenue of ETS DALMAS PERE ET FILS ?

The revenue of ETS DALMAS PERE ET FILS in 2022 is 1.8 M€.

Is ETS DALMAS PERE ET FILS profitable?

ETS DALMAS PERE ET FILS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of ETS DALMAS PERE ET FILS ?

The headquarters of ETS DALMAS PERE ET FILS is located in MARCENAT (15190), in the department Cantal.

Where to find the tax return of ETS DALMAS PERE ET FILS ?

The tax return of ETS DALMAS PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETS DALMAS PERE ET FILS operate?

ETS DALMAS PERE ET FILS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.