Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-09-18 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: BEZIERS (34500), Herault
E.T.P.A. MEDITERRANEE : revenue, balance sheet and financial ratios
E.T.P.A. MEDITERRANEE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in BEZIERS (34500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, E.T.P.A. MEDITERRANEE alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.1%). Caída significativa de -35% vs 2023. Tras deducir el consumo (363 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 92 k€, representando el 5.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 562 246 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 199 636 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
91 956 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
20 728 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
26.489%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia E.T.P.A. MEDITERRANEE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
58.512
80.502
46.248
81.031
47.658
43.297
58.618
40.69
26.489
Autonomía financiera
32.732
31.297
37.353
29.848
31.226
41.32
26.658
40.357
59.382
Capacidad de reembolso
1.237
49.08
0.756
2.223
0.848
1.829
1.789
1.908
1.672
Flujo de caja / Ingresos
8.988%
0.324%
5.715%
6.065%
8.217%
4.695%
3.876%
2.369%
5.366%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
26.492024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de E.T.P.A. MEDITERRANEE (26.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
59.38%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Excelente+39 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de E.T.P.A. MEDITERRANEE (59.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de E.T.P.A. MEDITERRANEE (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 334.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
334.811
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez E.T.P.A. MEDITERRANEE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
170.369
135.639
140.647
125.286
145.144
187.526
132.999
161.409
334.811
Cobertura de intereses
5.586
53.311
2.788
3.099
2.241
2.219
3.292
8.336
7.642
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
334.812024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de E.T.P.A. MEDITERRANEE (334.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
7.64x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de E.T.P.A. MEDITERRANEE (7.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 41 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 105 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +96%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
456 973 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
78 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
31 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
105 j
Evolución del NFR y plazos E.T.P.A. MEDITERRANEE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
233 279 €
429 232 €
438 280 €
298 944 €
194 841 €
181 332 €
447 352 €
403 152 €
456 973 €
Rotación de inventario (días)
9
6
0
8
0
0
4
8
31
Crédit clients (jours)
83
194
129
62
44
36
59
51
78
Crédit fournisseurs (jours)
66
108
70
86
80
64
118
70
37
Positionnement de E.T.P.A. MEDITERRANEE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 9 121€ to 177 700€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
9k€28k€177k€
28 764 €Range: 9 121€ - 177 700€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare E.T.P.A. MEDITERRANEE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about E.T.P.A. MEDITERRANEE
What is the revenue of E.T.P.A. MEDITERRANEE ?
The revenue of E.T.P.A. MEDITERRANEE in 2024 is 1.6 M€.
Is E.T.P.A. MEDITERRANEE profitable?
Yes, E.T.P.A. MEDITERRANEE generated a net profit of 13 k€ in 2024.
Where is the headquarters of E.T.P.A. MEDITERRANEE ?
The headquarters of E.T.P.A. MEDITERRANEE is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.
Where to find the tax return of E.T.P.A. MEDITERRANEE ?
The tax return of E.T.P.A. MEDITERRANEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does E.T.P.A. MEDITERRANEE operate?
E.T.P.A. MEDITERRANEE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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