Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-05-03 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'étanchéificationUbicación: BEAUREGARD-L'EVEQUE (63116), Puy-de-Dome
ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Travaux d'étanchéification.
Based in BEAUREGARD-L'EVEQUE (63116),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE alcanza unos ingresos de 4.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.3%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 196 k€, representando el 4.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 144 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 078 815 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 606 249 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
195 987 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
200 980 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
25.179%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
41.109
31.424
30.852
16.472
26.972
21.995
14.949
11.731
25.179
Autonomía financiera
42.438
50.066
45.53
51.577
50.699
53.518
43.628
50.891
52.769
Capacidad de reembolso
None
None
1.448
0.633
1.3
4.198
-10.62
0.608
1.475
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
5.08%
6.506%
6.571%
1.526%
-0.372%
4.703%
4.508%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
25.182024
2022
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 10.92
Q3: 40.42
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETANCHEITE COUVERTURE BAR... (25.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.77%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.73%
Méd: 28.72%
Q3: 49.51%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ETANCHEITE COUVERTURE BAR... (52.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.48 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.7 ans
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ETANCHEITE COUVERTURE BAR... (1.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 326.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
326.346
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
269.866
342.222
271.429
286.974
327.278
351.848
297.919
257.8
326.346
Cobertura de intereses
None
None
1.427
0.655
0.738
2.573
29.07
2.176
5.373
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
326.352024
2022
2023
2024
Q1: 142.9
Méd: 192.25
Q3: 278.28
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de ETANCHEITE COUVERTURE BAR... (326.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
5.37x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.52x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ETANCHEITE COUVERTURE BAR... (5.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 87 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
985 972 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
78 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
87 j
Evolución del NFR y plazos ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
832 160 €
752 934 €
893 955 €
808 902 €
808 208 €
873 478 €
985 972 €
Rotación de inventario (días)
0
0
9
7
10
14
13
8
10
Crédit clients (jours)
0
0
68
66
80
71
101
70
78
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
53
40
59
37
56
47
38
Positionnement de ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'étanchéification
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 387 749€ to 1 144 756€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
387k€706k€1144k€
706 574 €Range: 387 749€ - 1 144 756€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE
What is the revenue of ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE ?
The revenue of ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE in 2024 is 4.1 M€.
Is ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE profitable?
Yes, ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE generated a net profit of 144 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE ?
The headquarters of ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE is located in BEAUREGARD-L'EVEQUE (63116), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE ?
The tax return of ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE operate?
ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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