Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-01-01 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: LE HAILLAN (33185), Gironde
ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in LE HAILLAN (33185),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.4%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (210 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 294 k€, representando el 21.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 236 k€, es decir, el 17.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 366 204 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 156 355 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
293 581 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
281 398 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.471%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.808
1.643
1.011
2.63
47.062
46.388
27.476
24.471
Autonomía financiera
72.131
69.451
66.409
47.966
43.436
50.069
54.626
65.144
Capacidad de reembolso
0.047
0.101
0.086
0.173
3.036
1.997
1.657
0.906
Flujo de caja / Ingresos
12.336%
11.729%
8.873%
8.767%
9.471%
13.428%
9.553%
17.733%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.472024
2021
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSSEMENTS CASTETS &... (24.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
65.14%2024
2021
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSSEMENTS CASTETS &... (65.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.91 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSSEMENTS CASTETS &... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 474.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
474.887
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
378.224
330.669
280.672
171.016
277.891
273.278
236.11
474.887
Cobertura de intereses
0.174
0.066
0.089
0.085
0.511
0.465
1.597
1.084
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
474.892024
2021
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSSEMENTS CASTETS &... (474.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.08x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSSEMENTS CASTETS &... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 59 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 126 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1710%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
477 803 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
19 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
59 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
11 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
126 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-29 675 €
-72 523 €
-78 948 €
161 246 €
208 928 €
473 699 €
625 969 €
477 803 €
Rotación de inventario (días)
20
14
17
11
11
12
11
11
Crédit clients (jours)
24
23
18
52
41
12
19
19
Crédit fournisseurs (jours)
41
54
75
210
162
146
124
59
Positionnement de ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 112 497€ to 716 977€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
112k€354k€716k€
354 338 €Range: 112 497€ - 716 977€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT
What is the revenue of ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT ?
The revenue of ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT in 2024 is 1.4 M€.
Is ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT profitable?
Yes, ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT generated a net profit of 236 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT ?
The headquarters of ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT is located in LE HAILLAN (33185), in the department Gironde.
Where to find the tax return of ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT ?
The tax return of ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT operate?
ETABLISSSEMENTS CASTETS & MAIXENT operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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