ETABLISSEMENTS URTHALER : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS URTHALER is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in MEZIN (47170), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 335 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS URTHALER (SIREN 304349897)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 335 290 € 912 659 € 907 530 € 1 949 052 € 4 157 311 € 3 154 991 €
Resultado neto -21 283 € -63 955 € -249 785 € -67 642 € -134 624 € -4 541 €
EBITDA -134 943 € -300 498 € -262 399 € -192 943 € -363 434 € 14 158 €
Margen neto -6.3% -7.0% -27.5% -3.5% -3.2% -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, ETABLISSEMENTS URTHALER alcanza unos ingresos de 335 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -36.1%). Caída significativa de -63% vs 2020. Tras deducir el consumo (187 k€), el margen bruto se sitúa en 148 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza -135 k€, representando el -40.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-63%), el EBITDA varía en +55%, reduciendo el margen en 7.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -21 k€ (-6.3% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

335 290 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

148 266 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-134 943 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-37 270 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-21 283 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-40.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -409%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-409.247%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-16.765%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-49.949%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.912

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.4%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS URTHALER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-409.25 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.76
Méd: 26.24
Q3: 78.78
Excelente

En 2021, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS URTHALER (-409.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-16.77% 2021
2019
2020
2021
Q1: 19.84%
Méd: 39.23%
Q3: 55.81%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS URTHALER (-16.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-6.91 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.53 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS URTHALER (-6.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 173.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

173.274

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.028

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS URTHALER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
173.27 2021
2019
2020
2021
Q1: 154.51
Méd: 213.74
Q3: 299.21
Average

En 2021, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS URTHALER (173.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-3.03x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.74x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS URTHALER (-3.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 955 días. Plazo proveedores: 638 días. El desfase de 317 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 621 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1550 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-53%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 443 739 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

955 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

638 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

621 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1550 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS URTHALER

Positionnement de ETABLISSEMENTS URTHALER dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS URTHALER

What is the revenue of ETABLISSEMENTS URTHALER ?

The revenue of ETABLISSEMENTS URTHALER in 2021 is 335 k€.

Is ETABLISSEMENTS URTHALER profitable?

ETABLISSEMENTS URTHALER recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS URTHALER ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS URTHALER is located in MEZIN (47170), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS URTHALER ?

The tax return of ETABLISSEMENTS URTHALER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS URTHALER operate?

ETABLISSEMENTS URTHALER operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.