Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1978-01-01 (48 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: ANNECY (74000), Haute-Savoie
ETABLISSEMENTS SERGE POISSON : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS SERGE POISSON is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ETABLISSEMENTS SERGE POISSON alcanza unos ingresos de 6.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.1%). Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza -11 k€, representando el -0.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 120 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 306 091 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 856 989 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-11 081 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
116 348 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ETABLISSEMENTS SERGE POISSON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
20.516
7.036
13.101
0.241
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
35.996
42.766
35.663
43.762
31.988
35.87
10.795
19.106
28.939
Capacidad de reembolso
1.54
0.538
0.779
0.008
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
1.75%
1.924%
2.81%
5.145%
-4.275%
-1.801%
-8.982%
-0.442%
0.041%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS SERGE POISSON (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
28.94%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS SERGE POISSON (28.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS SERGE POISSON (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 138.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
138.192
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ETABLISSEMENTS SERGE POISSON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
166.523
178.724
161.412
177.572
185.862
156.146
110.985
122.679
138.192
Cobertura de intereses
3.335
1.371
0.949
0.616
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
138.192024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS SERGE POISSON (138.19) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS SERGE POISSON (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 29 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 32 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-53%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
563 638 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
44 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
29 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
32 j
Evolución del NFR y plazos ETABLISSEMENTS SERGE POISSON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 197 244 €
961 957 €
1 412 858 €
727 891 €
934 189 €
1 135 573 €
814 490 €
513 339 €
563 638 €
Rotación de inventario (días)
8
4
12
11
24
11
13
8
6
Crédit clients (jours)
74
63
78
58
90
60
53
44
44
Crédit fournisseurs (jours)
63
49
86
58
55
61
57
40
29
Positionnement de ETABLISSEMENTS SERGE POISSON dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 458 812€ to 888 699€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
458k€685k€888k€
685 571 €Range: 458 812€ - 888 699€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS SERGE POISSON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SERGE POISSON
What is the revenue of ETABLISSEMENTS SERGE POISSON ?
The revenue of ETABLISSEMENTS SERGE POISSON in 2024 is 6.3 M€.
Is ETABLISSEMENTS SERGE POISSON profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS SERGE POISSON generated a net profit of 120 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SERGE POISSON ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS SERGE POISSON is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SERGE POISSON ?
The tax return of ETABLISSEMENTS SERGE POISSON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS SERGE POISSON operate?
ETABLISSEMENTS SERGE POISSON operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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