ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in EPFIG (67680), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 540 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES (SIREN 917121592)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 539 536 € 839 671 € 464 940 € 564 301 € 478 802 € 585 079 € 588 091 €
Resultado neto 13 934 € 90 274 € 7 262 € 66 403 € 17 369 € 57 679 € 48 436 €
EBITDA 21 597 € 104 890 € 11 225 € 92 651 € 27 660 € 75 458 € 67 888 €
Margen neto 2.6% 10.8% 1.6% 11.8% 3.6% 9.9% 8.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES alcanza unos ingresos de 540 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Caída significativa de -36% vs 2021. Tras deducir el consumo (303 k€), el margen bruto se sitúa en 236 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 4.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-36%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 8.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

539 536 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

236 156 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 597 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

16 513 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 934 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.364%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90.04%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.524%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.512

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.8%

Evolución de indicadores de solvencia
ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.36 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.63
Méd: 21.45
Q3: 69.01
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de ETABLISSEMENTS SCHALLER F... (1.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
90.04% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.09%
Méd: 40.6%
Q3: 59.77%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de ETABLISSEMENTS SCHALLER F... (90.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.51 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.04 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de ETABLISSEMENTS SCHALLER F... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1125.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1125.897

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.199

Evolución de indicadores de liquidez
ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1125.9 2022
2020
2021
2022
Q1: 162.77
Méd: 225.98
Q3: 325.27
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de ETABLISSEMENTS SCHALLER F... (1125.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.2x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 2.76x
Bueno +33 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de ETABLISSEMENTS SCHALLER F... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 94 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 70 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 149 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +63%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

223 055 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

94 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

48 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

149 j

Evolución del NFR y plazos
ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES

Positionnement de ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES is estimated at 58 225 € (range 33 244€ - 159 749€). With an EBITDA of 21 597€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
104 transactions
33k€ 58k€ 159k€
58 225 € Range: 33 244€ - 159 749€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 597 € × 1.0x
Estimation 22 208 €
15 329€ - 72 652€
Revenue Multiple 30%
539 536 € × 0.27x
Estimation 145 083 €
77 365€ - 368 477€
Net Income Multiple 20%
13 934 € × 1.3x
Estimation 17 983 €
11 852€ - 64 403€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES

What is the revenue of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES ?

The revenue of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES in 2022 is 540 k€.

Is ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES generated a net profit of 14 k€ in 2022.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES is located in EPFIG (67680), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES ?

The tax return of ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES operate?

ETABLISSEMENTS SCHALLER FRERES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.